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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 599.00 | 31 112.00 | 486.00 | 31 599.00 |
AH Fonds commercial | 213 720.00 | | 213 720.00 | 213 720.00 |
AP Constructions | 68 432.00 | 28 741.00 | 39 690.00 | 68 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 981.00 | 1 942.00 | 4 038.00 | 5 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 221.00 | 228 113.00 | 29 107.00 | 257 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 085.00 | 289 910.00 | 287 174.00 | 577 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
BZ Autres créances | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CF Disponibilités | 5 493 788.00 | | 5 493 788.00 | 5 493 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 671.00 | | 5 613 671.00 | 5 613 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 756.00 | 289 910.00 | 5 900 846.00 | 6 190 756.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 250.00 | | | 419 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | | | 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
DG Autres réserves | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 498.00 | | | 222 498.00 |
DL TOTAL (I) | 792 912.00 | | | 792 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 780 899.00 | | | 4 780 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 375.00 | | | 235 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 934.00 | | | 5 107 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 846.00 | | | 5 900 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 034.00 | | | 327 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 777.00 | | 1 970 777.00 | 1 970 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 777.00 | | 1 970 777.00 | 1 970 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 395.00 | | | 149 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 641.00 | | | -149 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 598.00 | | | 1 985 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 100.00 | | | 1 763 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 498.00 | | | 222 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 264.00 | | 17 821.00 | 559 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 320.00 | | | 245 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 813.00 | | 17 821.00 | 313 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 156.00 | 14 754.00 | | 275 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 286.00 | 2 826.00 | | 28 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 869.00 | 11 927.00 | | 246 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VI Groupe et associés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 982.00 | 119 882.00 | 99.00 | 119 982.00 |
VW T.V.A. | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 034.00 | 327 034.00 | | 327 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 668.00 | | | 144 668.00 |
ST Autres comptes | 339 941.00 | | | 339 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
YT Sous‐traitance | 845.00 | | | 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 660.00 | | | 356 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
ZE Dividendes | 290 099.00 | | | 290 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 808.00 | | | 559 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |