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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 599.00 | 28 286.00 | 3 313.00 | 31 599.00 |
AH Fonds commercial | 213 720.00 | | 213 720.00 | 213 720.00 |
AP Constructions | 68 432.00 | 27 373.00 | 41 059.00 | 68 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 096.00 | 563.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 721.00 | 218 400.00 | 25 320.00 | 243 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 264.00 | 275 156.00 | 284 107.00 | 559 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
BZ Autres créances | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
CF Disponibilités | 4 936 904.00 | | 4 936 904.00 | 4 936 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 011.00 | | 5 038 011.00 | 5 038 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 275.00 | 275 156.00 | 5 322 119.00 | 5 597 275.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 250.00 | 419 250.00 | | 419 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
DG Autres réserves | 120 134.00 | 296 624.00 | | 120 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 099.00 | 203 509.00 | | 200 099.00 |
DL TOTAL (I) | 810 413.00 | 990 314.00 | | 810 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 236 130.00 | 4 203 767.00 | | 4 236 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 593.00 | 60 717.00 | | 93 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 872.00 | 144 822.00 | | 177 872.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 705.00 | 4 412 306.00 | | 4 511 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 119.00 | 5 402 620.00 | | 5 322 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 575.00 | | | 275 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 710 163.00 | | 1 710 163.00 | 1 710 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 163.00 | | 1 710 163.00 | 1 710 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 431.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 543.00 | | | 81 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 37.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -37.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 181.00 | 72 471.00 | | 71 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 251.00 | 1 668 687.00 | | 1 712 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 152.00 | 1 465 178.00 | | 1 512 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 099.00 | 203 509.00 | | 200 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 905.00 | | 13 358.00 | 545 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 320.00 | | | 245 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 455.00 | | 13 358.00 | 300 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 724.00 | 18 431.00 | | 256 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 459.00 | 2 826.00 | | 25 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 264.00 | 15 605.00 | | 231 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 593.00 | 93 593.00 | | 93 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
VB T. V. A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VI Groupe et associés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 207.00 | 101 107.00 | 99.00 | 101 207.00 |
VW T.V.A. | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 575.00 | 275 575.00 | | 275 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
ST Autres comptes | 327 514.00 | | | 327 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 931.00 | | | 333 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 421.00 | | | 479 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |