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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 599.00 | 25 459.00 | 6 139.00 | 31 599.00 |
AH Fonds commercial | 213 720.00 | | 213 720.00 | 213 720.00 |
AP Constructions | 68 432.00 | 26 004.00 | 42 428.00 | 68 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 934.00 | 725.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 362.00 | 204 326.00 | 26 036.00 | 230 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 905.00 | 256 724.00 | 289 181.00 | 545 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 494.00 | | 122 494.00 | 122 494.00 |
BZ Autres créances | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
CF Disponibilités | 4 910 801.00 | | 4 910 801.00 | 4 910 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 439.00 | | 5 113 439.00 | 5 113 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 345.00 | 256 724.00 | 5 402 620.00 | 5 659 345.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 250.00 | 464 511.00 | | 419 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 762.00 | | 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
DG Autres réserves | 296 624.00 | 195 364.00 | | 296 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 509.00 | 346 824.00 | | 203 509.00 |
DL TOTAL (I) | 990 314.00 | 1 077 429.00 | | 990 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 203 767.00 | 3 999 075.00 | | 4 203 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 717.00 | 75 695.00 | | 60 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 822.00 | 184 519.00 | | 144 822.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 306.00 | 4 262 290.00 | | 4 412 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 620.00 | 5 339 719.00 | | 5 402 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 263 214.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 668 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 668 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 6 832.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -5 873.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 471.00 | 122 207.00 | | 72 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 687.00 | 1 830 736.00 | | 1 668 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 178.00 | 1 483 912.00 | | 1 465 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 509.00 | 346 824.00 | | 203 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 958.00 | | 19 948.00 | 525 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 840.00 | | 8 480.00 | 236 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 087.00 | | 11 369.00 | 289 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 100.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 917.00 | 15 808.00 | | 240 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 120.00 | 2 340.00 | | 23 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 797.00 | 13 468.00 | | 217 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 822.00 | 144 822.00 | | 144 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 738.00 | 202 638.00 | 100.00 | 202 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 539.00 | 208 539.00 | | 208 539.00 |