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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
AH Fonds commercial | 213 720.00 | | 213 720.00 | 213 720.00 |
AP Constructions | 68 432.00 | 24 635.00 | 43 796.00 | 68 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 804.00 | 192 311.00 | 27 493.00 | 219 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 957.00 | 240 916.00 | 285 040.00 | 525 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BZ Autres créances | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CF Disponibilités | 5 007 878.00 | | 5 007 878.00 | 5 007 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 679.00 | | 5 054 679.00 | 5 054 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 636.00 | 240 916.00 | 5 339 719.00 | 5 580 636.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 7 622.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 511.00 | | | 464 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 438.00 | 60 439.00 | | 60 438.00 |
DG Autres réserves | 195 364.00 | | | 195 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 824.00 | 195 365.00 | | 346 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 429.00 | 264 188.00 | | 1 077 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 433 321.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 999 075.00 | 4 608 823.00 | | 3 999 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 695.00 | 103 508.00 | | 75 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 519.00 | 169 238.00 | | 184 519.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 290.00 | 5 323 445.00 | | 4 262 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 719.00 | 5 587 633.00 | | 5 339 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 214.00 | 714 622.00 | | 263 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 124.00 | | 1 821 124.00 | 1 821 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 124.00 | | 1 821 124.00 | 1 821 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 595.00 | 4 634.00 | | 8 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 001.00 | 11 027.00 | | 64 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 832.00 | 134.00 | | 6 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 832.00 | 134.00 | | 6 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 873.00 | -134.00 | | -5 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 207.00 | 77 507.00 | | 122 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 736.00 | 1 581 562.00 | | 1 830 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 911.00 | 1 386 197.00 | | 1 483 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 824.00 | 195 365.00 | | 346 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 095.00 | 17 655.00 | | 12 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 644.00 | | 2 476.00 | 523 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 525 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 289 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 840.00 | | | 236 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 773.00 | | 2 476.00 | 286 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 824.00 | 12 255.00 | 163.00 | 228 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 704.00 | 12 255.00 | 163.00 | 205 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VW T.V.A. | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 214.00 | 263 214.00 | | 263 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
ST Autres comptes | 265 840.00 | | | 265 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 688.00 | | | 345 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 327.00 | | | 416 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |