| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 334.00 | 90 132.00 | 17 202.00 | 107 334.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 412 086.00 | 220 673.00 | 191 413.00 | 412 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 698.00 | 1 660 509.00 | 761 190.00 | 2 421 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 173.00 | 157 734.00 | 21 438.00 | 179 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 137 402.00 | | 137 402.00 | 137 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 934.00 | 2 129 048.00 | 2 316 886.00 | 4 445 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 035.00 | | 124 035.00 | 124 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 553.00 | | 579 553.00 | 579 553.00 |
BT Marchandises | 322 879.00 | | 322 879.00 | 322 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 003.00 | 13 428.00 | 1 098 576.00 | 1 112 003.00 |
BZ Autres créances | 295 651.00 | | 295 651.00 | 295 651.00 |
CF Disponibilités | 271 838.00 | | 271 838.00 | 271 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 739.00 | 13 428.00 | 2 777 311.00 | 2 790 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 673.00 | 2 142 476.00 | 5 094 197.00 | 7 236 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 621.00 | | | 140 621.00 |
CU Autres participations | 1 174 988.00 | | 1 174 988.00 | 1 174 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 393.00 | 1 365 527.00 | | 1 530 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 187.00 | 164 866.00 | | 610 187.00 |
DK Provisions réglementées | 12 862.00 | 12 748.00 | | 12 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 440.00 | 1 727 140.00 | | 2 337 440.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 334.00 | 1 212 726.00 | | 1 057 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 189 849.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 027.00 | 1 263 887.00 | | 1 351 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 485.00 | 230 589.00 | | 295 485.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 4 717.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 757.00 | 2 901 768.00 | | 2 706 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 197.00 | 4 628 908.00 | | 5 094 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 591.00 | 2 415 286.00 | | 2 102 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 568 278.00 | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 810 833.00 | 1 405 990.00 | 19 216 824.00 | 17 810 833.00 |
FG Production vendue services | 78 304.00 | | 78 304.00 | 78 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 889 137.00 | 1 405 990.00 | 19 295 127.00 | 17 889 137.00 |
FM Production stockée | | | 23 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 439 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 140 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 939 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | 1 604.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 977.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 827.00 | 1 592.00 | | 242 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 827.00 | 46 569.00 | | 242 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 001.00 | 1 151.00 | | 243 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 057.00 | 1 057.00 | | 51 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 066.00 | 2 208.00 | | 297 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 239.00 | 44 360.00 | | -54 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 077.00 | 64 680.00 | | 136 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 008 574.00 | 16 968 540.00 | | 20 008 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 398 387.00 | 16 803 674.00 | | 19 398 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 187.00 | 164 866.00 | | 610 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 919.00 | 30 690.00 | | 27 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 169.00 | | 524 979.00 | 4 252 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 884.00 | 1 322 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 214.00 | 4 445 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 329.00 | 3 012 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 393.00 | | 2 990.00 | 107 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 714.00 | | 383 572.00 | 2 718 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 062.00 | | 138 417.00 | 1 426 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 018.00 | 225 456.00 | 50 426.00 | 1 954 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 170.00 | 26 962.00 | | 63 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 848.00 | 198 494.00 | 50 426.00 | 1 890 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 748.00 | 1 057.00 | 943.00 | 12 748.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 116.00 | | 119 688.00 | 133 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | 361 572.00 | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 748.00 | 51 057.00 | 362 515.00 | 387 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 057.00 | 242 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 027.00 | 1 351 027.00 | | 1 351 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 248.00 | 158 248.00 | | 158 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 402.00 | 137 402.00 | | 137 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 836.00 | | | 1 097 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VB T. V. A. | 285 690.00 | | | 285 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 334.00 | 253 169.00 | 604 166.00 | 857 334.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 180.00 | | | 410 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 294.00 | | | 197 294.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 455.00 | 1 614 455.00 | | 1 614 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 757.00 | 2 102 591.00 | 604 166.00 | 2 706 757.00 |