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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 846.00 | 68 106.00 | 67 739.00 | 135 846.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 461 625.00 | 295 453.00 | 166 172.00 | 461 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814 071.00 | 2 149 003.00 | 665 068.00 | 2 814 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 655.00 | 230 548.00 | 133 107.00 | 363 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 341.00 | 2 743 110.00 | 2 226 230.00 | 4 969 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 852.00 | | 194 852.00 | 194 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 653.00 | | 804 653.00 | 804 653.00 |
BT Marchandises | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593 880.00 | 111 165.00 | 4 482 715.00 | 4 593 880.00 |
BZ Autres créances | 222 635.00 | | 222 635.00 | 222 635.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 748.00 | 111 165.00 | 5 783 583.00 | 5 894 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 864 088.00 | 2 854 275.00 | 8 009 813.00 | 10 864 088.00 |
CU Autres participations | 1 174 988.00 | | 1 174 988.00 | 1 174 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 960.00 | | | 1 457 960.00 |
DH Report à nouveau | 286 637.00 | | | 286 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 400.00 | | | -233 400.00 |
DK Provisions réglementées | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 098.00 | | | 1 711 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 880.00 | | | 2 528 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 878.00 | | | 197 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 788.00 | | | -6 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 022.00 | | | 3 002 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 412.00 | | | 570 412.00 |
EA Autres dettes | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -40 173.00 | | | -40 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 298 715.00 | | | 6 298 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 813.00 | | | 8 009 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 223 216.00 | | | 6 223 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453 252.00 | | | 1 453 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 607 771.00 | 929 554.00 | 15 537 325.00 | 14 607 771.00 |
FG Production vendue services | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 694 531.00 | 929 554.00 | 15 624 085.00 | 14 694 531.00 |
FM Production stockée | | | -118 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 545 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 858 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 316.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 716 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 086.00 | | | -30 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 554 755.00 | | | 15 554 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 788 156.00 | | | 15 788 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 400.00 | | | -233 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693 433.00 | | 360 009.00 | 4 693 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 101.00 | 4 969 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 101.00 | 3 645 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 820.00 | | 89 075.00 | 49 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 983.00 | | 270 844.00 | 3 458 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 629.00 | | 90.00 | 1 184 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 794.00 | 242 316.00 | 15 000.00 | 2 515 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 688.00 | 24 418.00 | | 43 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 106.00 | 217 898.00 | 15 000.00 | 2 472 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 116.00 | 1 905.00 | 116.00 | 14 116.00 |
6T Sur comptes clients | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 281.00 | 1 905.00 | 118.00 | 125 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 022.00 | 3 002 022.00 | | 3 002 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 029.00 | 303 029.00 | | 303 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 418.00 | 202 418.00 | | 202 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | -40 173.00 | -40 173.00 | | -40 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 4 475 012.00 | 4 475 012.00 | | 4 475 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
VB T. V. A. | 129 492.00 | 129 492.00 | | 129 492.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264 000.00 | 2 264 000.00 | | 2 264 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 880.00 | 182 592.00 | 82 288.00 | 264 880.00 |
VI Groupe et associés | 197 878.00 | 197 878.00 | | 197 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 748.00 | | | 810 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 550.00 | 4 853 550.00 | | 4 853 550.00 |
VW T.V.A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 504.00 | 6 223 216.00 | 82 288.00 | 6 305 504.00 |