| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 531.00 | 62 407.00 | 40 124.00 | 102 531.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 480 717.00 | 317 681.00 | 163 036.00 | 480 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128 694.00 | 2 314 849.00 | 813 845.00 | 3 128 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 114.00 | 158 153.00 | 200 961.00 | 359 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 270 673.00 | 2 853 091.00 | 2 417 583.00 | 5 270 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 838.00 | | 279 838.00 | 279 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 148.00 | | 570 148.00 | 570 148.00 |
BT Marchandises | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061 329.00 | 105 719.00 | 5 955 610.00 | 6 061 329.00 |
BZ Autres créances | 201 884.00 | | 201 884.00 | 201 884.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 231 228.00 | 105 719.00 | 7 125 509.00 | 7 231 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 501 901.00 | 2 958 810.00 | 9 543 091.00 | 12 501 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
CU Autres participations | 1 174 988.00 | | 1 174 988.00 | 1 174 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 197.00 | 1 457 960.00 | | 1 261 197.00 |
DH Report à nouveau | | 286 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 446.00 | -233 400.00 | | 52 446.00 |
DK Provisions réglementées | 20 502.00 | 15 903.00 | | 20 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 143.00 | 1 711 098.00 | | 1 518 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 838 027.00 | 2 528 880.00 | | 3 838 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 878.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -6 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 448.00 | 3 002 022.00 | | 3 760 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 823.00 | 570 412.00 | | 381 823.00 |
EA Autres dettes | 58 646.00 | 46 484.00 | | 58 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -13 995.00 | -40 173.00 | | -13 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 024 948.00 | 6 298 715.00 | | 8 024 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 543 091.00 | 8 009 813.00 | | 9 543 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 852 812.00 | 6 223 216.00 | | 7 852 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 460 031.00 | 1 453 252.00 | | 3 460 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 902 394.00 | 1 033 706.00 | 18 936 100.00 | 17 902 394.00 |
FG Production vendue services | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 947 109.00 | 1 033 706.00 | 18 980 815.00 | 17 947 109.00 |
FM Production stockée | | | -234 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 771 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 760 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 892 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 482.00 | 38 969.00 | | 4 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 559.00 | 5 600.00 | | 17 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 677.00 | 9 180.00 | | 17 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 494.00 | 37 361.00 | | 30 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 717.00 | 1 905.00 | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 161.00 | 39 266.00 | | 37 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 485.00 | -30 086.00 | | -19 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 031 296.00 | 15 554 755.00 | | 19 031 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 978 850.00 | 15 788 156.00 | | 18 978 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 446.00 | -233 400.00 | | 52 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 822.00 | 1 222.00 | | 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 341.00 | | 460 570.00 | 4 969 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 237.00 | 5 270 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 294.00 | 105 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 943.00 | 3 980 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 895.00 | | 2 980.00 | 138 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 727.00 | | 457 570.00 | 3 645 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 719.00 | | 20.00 | 1 184 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 110.00 | 267 268.00 | 157 287.00 | 2 743 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 106.00 | 30 595.00 | 36 294.00 | 68 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675 004.00 | 236 672.00 | 120 993.00 | 2 675 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 903.00 | 4 717.00 | 118.00 | 15 903.00 |
6T Sur comptes clients | 111 165.00 | | 5 446.00 | 111 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 165.00 | | 5 446.00 | 111 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 068.00 | 4 717.00 | 5 564.00 | 127 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 717.00 | 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 448.00 | 3 760 448.00 | | 3 760 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 212.00 | 150 212.00 | | 150 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 531.00 | 161 531.00 | | 161 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | -13 995.00 | -13 995.00 | | -13 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 5 949 644.00 | 5 949 644.00 | | 5 949 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 685.00 | 111 685.00 | | 111 685.00 |
VB T. V. A. | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460 031.00 | 3 460 031.00 | | 3 460 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 997.00 | 205 861.00 | 172 136.00 | 377 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 854.00 | | | 615 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 739.00 | | | 934 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VP Divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318 736.00 | 6 318 736.00 | | 6 318 736.00 |
VW T.V.A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 024 948.00 | 7 852 812.00 | 172 136.00 | 8 024 948.00 |