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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 771.00 | 43 688.00 | 3 083.00 | 46 771.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 459 567.00 | 273 385.00 | 186 181.00 | 459 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621 836.00 | 1 990 530.00 | 631 307.00 | 2 621 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 104.00 | 208 191.00 | 93 913.00 | 302 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 433.00 | 2 515 794.00 | 2 177 638.00 | 4 693 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 112.00 | | 274 112.00 | 274 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 629.00 | | 923 629.00 | 923 629.00 |
BT Marchandises | 295 416.00 | | 295 416.00 | 295 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391 714.00 | 111 165.00 | 5 280 549.00 | 5 391 714.00 |
BZ Autres créances | 290 565.00 | | 290 565.00 | 290 565.00 |
CF Disponibilités | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 214 457.00 | 111 165.00 | 7 103 292.00 | 7 214 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 907 890.00 | 2 626 959.00 | 9 280 931.00 | 11 907 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
CU Autres participations | 1 174 988.00 | | 1 174 988.00 | 1 174 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 960.00 | | | 1 457 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 637.00 | | | 376 637.00 |
DK Provisions réglementées | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 712.00 | | | 2 032 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 931.00 | | | 2 802 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 359.00 | | | 3 909 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 831.00 | | | 454 831.00 |
EA Autres dettes | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -39 551.00 | | | -39 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 248 219.00 | | | 7 248 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 931.00 | | | 9 280 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 248 219.00 | | | 7 248 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 421 802.00 | | | 2 421 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 283 398.00 | 1 392 097.00 | 16 675 495.00 | 15 283 398.00 |
FG Production vendue services | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 394 748.00 | 1 392 097.00 | 16 786 845.00 | 15 394 748.00 |
FM Production stockée | | | 55 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 874 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 229 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 565.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 685 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 864.00 | | | -6 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 095 868.00 | | | 17 095 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 719 231.00 | | | 16 719 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 637.00 | | | 376 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 810.00 | 295 578.00 | 222 955.00 | 4 620 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 453.00 | 2 340.00 | 67 973.00 | 115 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 728.00 | 293 238.00 | 154 982.00 | 3 320 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 629.00 | | | 1 184 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 358.00 | 182 265.00 | 222 829.00 | 2 556 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 773.00 | 5 885.00 | 67 970.00 | 105 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 585.00 | 176 380.00 | 154 859.00 | 2 450 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 361.00 | 881.00 | 1 127.00 | 14 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
6T Sur comptes clients | 30 600.00 | 80 565.00 | | 30 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 796.00 | 80 565.00 | 11 196.00 | 41 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 158.00 | 81 446.00 | 12 323.00 | 56 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 881.00 | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 359.00 | 3 909 359.00 | | 3 909 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 857.00 | 128 857.00 | | 128 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | -39 551.00 | -39 551.00 | | -39 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 5 272 447.00 | 5 272 447.00 | | 5 272 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
VB T. V. A. | 171 542.00 | 171 542.00 | | 171 542.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421 805.00 | 2 421 805.00 | | 2 421 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 126.00 | 212 410.00 | 168 716.00 | 381 126.00 |
VI Groupe et associés | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 085.00 | | | 199 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
VP Divers | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 306.00 | 5 715 306.00 | | 5 715 306.00 |
VW T.V.A. | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 248 219.00 | 7 079 503.00 | 168 716.00 | 7 248 219.00 |