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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 184.00 | 97 499.00 | 15 685.00 | 113 184.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 412 086.00 | 244 313.00 | 167 773.00 | 412 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 848.00 | 1 844 921.00 | 698 927.00 | 2 543 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 873.00 | 168 068.00 | 47 805.00 | 215 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 650.00 | 2 354 802.00 | 2 117 848.00 | 4 472 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 246.00 | | 120 246.00 | 120 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 906.00 | | 677 906.00 | 677 906.00 |
BT Marchandises | 237 269.00 | | 237 269.00 | 237 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 774.00 | 14 047.00 | 1 165 728.00 | 1 179 774.00 |
BZ Autres créances | 447 623.00 | | 447 623.00 | 447 623.00 |
CF Disponibilités | 260 199.00 | | 260 199.00 | 260 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 155.00 | 14 047.00 | 2 974 108.00 | 2 988 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 804.00 | 2 368 848.00 | 5 091 956.00 | 7 460 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
CU Autres participations | 1 174 988.00 | | 1 174 988.00 | 1 174 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 580.00 | 1 530 393.00 | | 2 090 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 620.00 | 610 187.00 | | -632 620.00 |
DK Provisions réglementées | 13 422.00 | 12 862.00 | | 13 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 381.00 | 2 337 440.00 | | 1 655 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 389.00 | 1 057 334.00 | | 1 699 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 2 073.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 906.00 | 1 351 027.00 | | 1 478 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 104.00 | 295 485.00 | | 250 104.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | 837.00 | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 575.00 | 2 706 757.00 | | 3 436 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 956.00 | 5 094 197.00 | | 5 091 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 809.00 | 2 102 591.00 | | 3 000 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015 779.00 | 200 000.00 | | 1 015 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 439 043.00 | 1 082 066.00 | 18 521 109.00 | 17 439 043.00 |
FG Production vendue services | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 544 342.00 | 1 082 066.00 | 18 626 409.00 | 17 544 342.00 |
FM Production stockée | | | 98 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 747 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 441 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 9 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 536 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 917.00 | 673.00 | | 12 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 497.00 | 242 827.00 | | 50 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 578.00 | 242 827.00 | | 91 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 3 009.00 | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 552.00 | 243 001.00 | | 40 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058.00 | 51 057.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 124.00 | 297 066.00 | | 43 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 454.00 | -54 239.00 | | 48 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 251.00 | 136 077.00 | | -77 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 894 675.00 | 20 008 574.00 | | 18 894 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 527 295.00 | 19 398 387.00 | | 19 527 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 620.00 | 610 187.00 | | -632 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 201.00 | 27 919.00 | | 28 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 934.00 | | 177 125.00 | 4 445 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 402.00 | 1 184 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 410.00 | 4 472 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 008.00 | 3 171 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 383.00 | | 5 850.00 | 110 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 957.00 | | 170 859.00 | 3 012 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 594.00 | | 417.00 | 1 322 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 718.00 | 218 591.00 | 11 508.00 | 2 147 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 132.00 | 7 367.00 | | 90 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 586.00 | 211 224.00 | 11 508.00 | 2 057 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 862.00 | 1 058.00 | 497.00 | 12 862.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 428.00 | 9 177.00 | 8 558.00 | 13 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 428.00 | 9 177.00 | 8 558.00 | 13 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 290.00 | 10 235.00 | 59 055.00 | 76 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 177.00 | 8 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 058.00 | 50 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 906.00 | 1 478 906.00 | | 1 478 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 928.00 | | | 1 157 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
VB T. V. A. | 230 094.00 | | | 230 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 779.00 | 1 015 779.00 | | 1 015 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 610.00 | 247 844.00 | 435 767.00 | 683 610.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 724.00 | | | 258 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 154.00 | | | 199 154.00 |
VP Divers | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 629.00 | 1 682 629.00 | | 1 682 629.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 575.00 | 3 000 809.00 | 435 767.00 | 3 436 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |