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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 404.00 | 105 773.00 | 6 631.00 | 112 404.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 438 246.00 | 263 287.00 | 174 959.00 | 438 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 910.00 | 1 999 470.00 | 606 440.00 | 2 605 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 952.00 | 187 828.00 | 70 124.00 | 257 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 810.00 | 2 556 358.00 | 2 064 452.00 | 4 620 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 589.00 | | 125 589.00 | 125 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 867 881.00 | | 867 881.00 | 867 881.00 |
BT Marchandises | 441 157.00 | 11 196.00 | 429 961.00 | 441 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 455.00 | 30 600.00 | 1 109 855.00 | 1 140 455.00 |
BZ Autres créances | 401 412.00 | | 401 412.00 | 401 412.00 |
CF Disponibilités | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 433.00 | 41 796.00 | 3 024 636.00 | 3 066 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 687 243.00 | 2 598 154.00 | 5 089 089.00 | 7 687 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
CU Autres participations | 1 174 988.00 | | 1 174 988.00 | 1 174 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 960.00 | 2 090 580.00 | | 1 457 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 575.00 | -632 620.00 | | 242 575.00 |
DK Provisions réglementées | 14 361.00 | 13 422.00 | | 14 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 895.00 | 1 655 381.00 | | 1 898 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 883.00 | 1 699 389.00 | | 1 152 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 048.00 | 357.00 | | 167 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 140.00 | 1 478 906.00 | | 1 565 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 289.00 | 250 104.00 | | 263 289.00 |
EA Autres dettes | 41 834.00 | 7 819.00 | | 41 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 193.00 | 3 436 575.00 | | 3 190 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 089.00 | 5 091 956.00 | | 5 089 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 422.00 | 3 000 809.00 | | 2 941 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663 266.00 | 1 015 779.00 | | 663 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 550 880.00 | 1 903 578.00 | 19 454 458.00 | 17 550 880.00 |
FG Production vendue services | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 651 398.00 | 1 903 578.00 | 19 554 977.00 | 17 651 398.00 |
FM Production stockée | | | 189 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 769 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 384 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 049.00 | |
GE Autres charges | | | 8 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 539 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 014.00 | 12 917.00 | | 20 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447.00 | 41 081.00 | | 1 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | 50 497.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 91 578.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 1 514.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | 40 552.00 | | 1 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057.00 | 1 058.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 43 124.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | 48 454.00 | | -1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 797 396.00 | 18 894 675.00 | | 19 797 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 554 821.00 | 19 527 295.00 | | 19 554 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 575.00 | -632 620.00 | | 242 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 431.00 | 28 201.00 | | 2 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 650.00 | | 168 917.00 | 4 472 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 756.00 | 4 620 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 115 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 976.00 | 3 320 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 807.00 | | 168 897.00 | 3 171 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 609.00 | | 20.00 | 1 184 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 802.00 | 221 091.00 | 19 535.00 | 2 354 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 499.00 | 8 383.00 | 109.00 | 97 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 302.00 | 212 709.00 | 19 426.00 | 2 257 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 422.00 | 1 057.00 | 118.00 | 13 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 196.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 047.00 | 16 853.00 | 299.00 | 14 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 047.00 | 28 049.00 | 299.00 | 14 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 469.00 | 29 106.00 | 417.00 | 27 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 049.00 | 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 057.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 140.00 | 1 565 140.00 | | 1 565 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 427.00 | 144 427.00 | | 144 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 813.00 | 1 101 813.00 | | 1 101 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VB T. V. A. | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 266.00 | 663 266.00 | | 663 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 617.00 | 240 847.00 | 248 771.00 | 489 617.00 |
VI Groupe et associés | 166 922.00 | 166 922.00 | | 166 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 993.00 | | | 251 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
VP Divers | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 503.00 | 1 598 503.00 | | 1 598 503.00 |
VW T.V.A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 193.00 | 2 941 422.00 | 248 771.00 | 3 190 193.00 |