| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
AP Constructions | 30 528.00 | 22 101.00 | 8 427.00 | 30 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 971.00 | 1 441 612.00 | 197 359.00 | 1 638 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 940.00 | 224 635.00 | 29 305.00 | 253 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 081.00 | 1 708 264.00 | 235 817.00 | 1 944 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 047.00 | | 506 047.00 | 506 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 214.00 | 4 861.00 | 1 316 353.00 | 1 321 214.00 |
BZ Autres créances | 380 845.00 | | 380 845.00 | 380 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 207.00 | | 1 599 207.00 | 1 599 207.00 |
CF Disponibilités | 429 738.00 | | 429 738.00 | 429 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 051.00 | 4 861.00 | 4 232 190.00 | 4 237 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 132.00 | 1 713 125.00 | 4 468 007.00 | 6 181 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 624.00 | 1 293 714.00 | | 1 283 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 154.00 | 189 911.00 | | 297 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 779.00 | 1 923 624.00 | | 2 020 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 221.00 | 9 120.00 | | 9 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 221.00 | 9 120.00 | | 9 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 2 280.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 062.00 | 21 159.00 | | 198 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 759.00 | 604 433.00 | | 1 239 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 213.00 | 99 322.00 | | 127 213.00 |
EA Autres dettes | 872 266.00 | 809 226.00 | | 872 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 008.00 | 1 536 421.00 | | 2 438 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 007.00 | 3 469 165.00 | | 4 468 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 416.00 | 1 520 438.00 | | 2 286 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 257 395.00 | | 5 257 395.00 | 5 257 395.00 |
FG Production vendue services | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 699.00 | | 5 277 699.00 | 5 277 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 235 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 14 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 48 610.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 48 610.00 | | 20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 552.00 | 12 718.00 | | 17 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 325.00 | 93 043.00 | | 144 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 363.00 | 4 531 521.00 | | 5 339 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 208.00 | 4 341 610.00 | | 5 042 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 154.00 | 189 911.00 | | 297 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 051.00 | | 210 639.00 | 1 735 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 1 944 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 1 923 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 409.00 | | 210 639.00 | 1 714 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 421.00 | 58 452.00 | 1 609.00 | 1 651 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 505.00 | 58 452.00 | 1 609.00 | 1 631 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 120.00 | 892.00 | 791.00 | 9 120.00 |
6T Sur comptes clients | 19 796.00 | | 14 934.00 | 19 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 796.00 | | 14 934.00 | 19 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 916.00 | 892.00 | 15 725.00 | 28 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 15 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 062.00 | 46 470.00 | 151 592.00 | 198 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 759.00 | 1 239 759.00 | | 1 239 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 336.00 | 731 336.00 | | 731 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 8.00 | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 397.00 | 1 315 397.00 | | 1 315 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VB T. V. A. | 322 696.00 | 322 696.00 | | 322 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 140 930.00 | 140 930.00 | | 140 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 575.00 | | | 208 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 785.00 | 1 702 059.00 | 726.00 | 1 702 785.00 |
VW T.V.A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 008.00 | 2 286 416.00 | 151 592.00 | 2 438 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 1 567.00 | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 078.00 | 6 560.00 | | 7 078.00 |
ST Autres comptes | 181 382.00 | 118 562.00 | | 181 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 576.00 | 54 091.00 | | 53 576.00 |
YT Sous‐traitance | 243 769.00 | 327 651.00 | | 243 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 975.00 | 5 658.00 | | 7 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 403.00 | 7 225.00 | | 9 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 069 484.00 | 984 699.00 | | 1 069 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 942 025.00 | 740 017.00 | | 942 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 318.00 | 506 863.00 | | 541 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |