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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
AP Constructions | 62 506.00 | 42 216.00 | 20 290.00 | 62 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987 038.00 | 2 293 735.00 | 1 693 303.00 | 3 987 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 393.00 | 281 404.00 | 91 989.00 | 373 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 129.00 | 2 644 816.00 | 1 873 313.00 | 4 518 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 744.00 | | 585 744.00 | 585 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 340.00 | 1 120.00 | 1 945 220.00 | 1 946 340.00 |
BZ Autres créances | 381 249.00 | | 381 249.00 | 381 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 192 976.00 | | 2 192 976.00 | 2 192 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 106 310.00 | 1 120.00 | 6 105 190.00 | 6 106 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 624 439.00 | 2 645 936.00 | 7 978 503.00 | 10 624 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 754 034.00 | 2 330 146.00 | | 2 754 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 903.00 | 723 888.00 | | 872 903.00 |
DK Provisions réglementées | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 538.00 | 3 494 034.00 | | 4 073 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 482.00 | 25 138.00 | | 25 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 482.00 | 25 138.00 | | 25 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 344.00 | 1 725 478.00 | | 1 303 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 584.00 | 339 926.00 | | 733 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 973.00 | 1 959 508.00 | | 1 464 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 296.00 | 94 557.00 | | 147 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
EA Autres dettes | 121 035.00 | 107 337.00 | | 121 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 483.00 | 4 226 806.00 | | 3 879 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 503.00 | 7 745 979.00 | | 7 978 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 802 283.00 | | 8 802 283.00 | 8 802 283.00 |
FG Production vendue services | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 829 947.00 | | 8 829 947.00 | 8 829 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 978 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 592 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 5 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 759 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 511.00 | | | 97 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 362.00 | 25 893.00 | | 31 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 446.00 | 276 236.00 | | 315 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 092 275.00 | 7 974 525.00 | | 9 092 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 372.00 | 7 250 637.00 | | 8 219 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 903.00 | 723 888.00 | | 872 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 399 279.00 | | 381 774.00 | 4 399 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 925.00 | 4 518 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 925.00 | 4 427 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308 592.00 | | 381 774.00 | 4 308 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 440.00 | 320 386.00 | 102 010.00 | 2 426 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 979.00 | 320 386.00 | 102 010.00 | 2 398 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 600.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 138.00 | 1 741.00 | 1 398.00 | 25 138.00 |
6T Sur comptes clients | 586.00 | 4 242.00 | 3 708.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | 4 242.00 | 3 708.00 | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 725.00 | 12 583.00 | 5 106.00 | 25 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 063.00 | 102 373.00 | 207 690.00 | 310 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 973.00 | 1 464 973.00 | | 1 464 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 035.00 | 121 035.00 | | 121 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 652.00 | 1 945 652.00 | | 1 945 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 231 630.00 | 231 630.00 | | 231 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 344.00 | 422 195.00 | 881 149.00 | 1 303 344.00 |
VI Groupe et associés | 423 522.00 | 423 522.00 | | 423 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 005.00 | 145 005.00 | | 145 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 816.00 | 2 327 590.00 | 63 226.00 | 2 390 816.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 580.00 | 2 693 742.00 | 1 088 839.00 | 3 782 580.00 |