| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 461.00 | 20 237.00 | 7 224.00 | 27 461.00 |
AP Constructions | 30 528.00 | 22 762.00 | 7 766.00 | 30 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 971.00 | 1 489 863.00 | 149 107.00 | 1 638 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 006.00 | 239 031.00 | 34 976.00 | 274 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 692.00 | 1 771 894.00 | 199 799.00 | 1 971 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 362.00 | | 583 362.00 | 583 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 995.00 | 4 861.00 | 1 000 134.00 | 1 004 995.00 |
BZ Autres créances | 202 359.00 | | 202 359.00 | 202 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 207.00 | | 1 599 207.00 | 1 599 207.00 |
CF Disponibilités | 213 316.00 | | 213 316.00 | 213 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 240.00 | 4 861.00 | 3 598 378.00 | 3 603 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 932.00 | 1 776 755.00 | 3 798 177.00 | 5 574 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 778.00 | 1 283 624.00 | | 1 380 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 921.00 | 297 154.00 | | 388 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 699.00 | 2 020 778.00 | | 2 209 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 768.00 | 9 220.00 | | 13 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 768.00 | 9 220.00 | | 13 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 708.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 528.00 | 198 061.00 | | 171 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 543.00 | 1 239 758.00 | | 834 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 974.00 | 127 213.00 | | 118 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
EA Autres dettes | 434 669.00 | 872 265.00 | | 434 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 708.00 | 2 438 007.00 | | 1 574 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 176.00 | 4 468 007.00 | | 3 798 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 230.00 | 2 286 415.00 | | 1 454 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 854 103.00 | | 4 854 103.00 | 4 854 103.00 |
FG Production vendue services | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 352.00 | | 4 870 352.00 | 4 870 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 532 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 553.00 | 2 121.00 | | 2 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 20 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | 20 000.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 329.00 | 20 000.00 | | 3 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 122.00 | 17 552.00 | | 20 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 674.00 | 144 324.00 | | 200 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 746.00 | 5 339 362.00 | | 4 878 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 825.00 | 5 042 208.00 | | 4 489 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 921.00 | 297 154.00 | | 388 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 081.00 | | 33 011.00 | 1 944 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 1 971 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 1 943 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | 7 545.00 | 19 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 439.00 | | 25 466.00 | 1 923 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 264.00 | 69 030.00 | 5 400.00 | 1 708 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 916.00 | 321.00 | | 19 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 348.00 | 68 708.00 | 5 400.00 | 1 688 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 220.00 | 4 742.00 | 193.00 | 9 220.00 |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 081.00 | 4 742.00 | 193.00 | 14 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 742.00 | 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 528.00 | 51 050.00 | 120 478.00 | 171 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 544.00 | 834 544.00 | | 834 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 927.00 | 276 927.00 | | 276 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 8.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 999 179.00 | | | 999 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VB T. V. A. | 165 217.00 | | | 165 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 080.00 | 1 207 354.00 | 726.00 | 1 208 080.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 708.00 | 1 454 230.00 | 120 478.00 | 1 574 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 1 428.00 | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 796.00 | 7 078.00 | | 9 796.00 |
ST Autres comptes | 175 957.00 | 181 382.00 | | 175 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 955.00 | 53 576.00 | | 54 955.00 |
YT Sous‐traitance | 252 230.00 | 243 769.00 | | 252 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 544.00 | 55 512.00 | | 55 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 621.00 | 7 975.00 | | 9 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 391.00 | 9 403.00 | | 11 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 898 023.00 | 1 069 484.00 | | 898 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 297.00 | 942 025.00 | | 815 297.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 481.00 | 541 318.00 | | 548 481.00 |