| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 461.00 | 25 267.00 | 2 193.00 | 27 461.00 |
AP Constructions | 62 506.00 | 31 757.00 | 30 750.00 | 62 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737 033.00 | 1 796 974.00 | 1 940 058.00 | 3 737 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 123.00 | 254 953.00 | 99 170.00 | 354 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 349.00 | 2 108 951.00 | 2 135 398.00 | 4 244 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 765.00 | | 701 765.00 | 701 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 414.00 | 573.00 | 1 887 840.00 | 1 888 414.00 |
BZ Autres créances | 262 250.00 | | 262 250.00 | 262 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 757.00 | | 999 757.00 | 999 757.00 |
CF Disponibilités | 958 869.00 | | 958 869.00 | 958 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 055.00 | 573.00 | 4 810 481.00 | 4 811 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 055 404.00 | 2 109 525.00 | 6 945 879.00 | 9 055 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 748 762.00 | 1 569 700.00 | | 1 748 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 384.00 | 379 063.00 | | 681 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 146.00 | 2 388 762.00 | | 2 870 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 395.00 | 16 443.00 | | 21 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 395.00 | 16 443.00 | | 21 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 878.00 | 1 975 899.00 | | 1 806 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 263.00 | 276 108.00 | | 392 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 214.00 | 1 433 304.00 | | 1 428 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 123.00 | 91 256.00 | | 221 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 205 861.00 | 79 249.00 | | 205 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 339.00 | 3 870 337.00 | | 4 054 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 879.00 | 6 275 542.00 | | 6 945 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 066.00 | 1 884 376.00 | | 2 303 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 285 250.00 | | 8 285 250.00 | 8 285 250.00 |
FG Production vendue services | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 298 594.00 | | 8 298 594.00 | 8 298 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 859 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 312 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 3 129.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 752.00 | 3 129.00 | | 70 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 119.00 | -3 129.00 | | 14 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 210.00 | 17 480.00 | | 27 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 986.00 | 122 164.00 | | 283 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 853.00 | 6 579 991.00 | | 8 384 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 703 470.00 | 6 200 929.00 | | 7 703 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 383.00 | 379 062.00 | | 681 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 099.00 | | 242 084.00 | 4 216 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 834.00 | 4 244 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 834.00 | 4 153 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 412.00 | | 242 084.00 | 4 125 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 305.00 | 285 184.00 | 143 539.00 | 1 967 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 752.00 | 2 515.00 | | 22 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 553.00 | 282 669.00 | 143 539.00 | 1 944 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 443.00 | 4 952.00 | | 16 443.00 |
6T Sur comptes clients | 573.00 | | | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | | | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 016.00 | 4 952.00 | | 17 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 263.00 | 151 909.00 | 240 354.00 | 392 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 214.00 | 1 428 214.00 | | 1 428 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 646.00 | 123 646.00 | | 123 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 861.00 | 205 861.00 | | 205 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 726.00 | 1 887 726.00 | | 1 887 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 239 666.00 | 239 666.00 | | 239 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 636.00 | 294 717.00 | 1 510 919.00 | 1 805 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 865.00 | | | 196 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 469.00 | | | 266 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 890.00 | 2 150 664.00 | 63 226.00 | 2 213 890.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 339.00 | 2 303 066.00 | 1 751 273.00 | 4 054 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 1 629.00 | | 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 797.00 | 6 222.00 | | 3 797.00 |
ST Autres comptes | 227 344.00 | 191 708.00 | | 227 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 893.00 | 57 460.00 | | 59 893.00 |
YT Sous‐traitance | 280 691.00 | 307 069.00 | | 280 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 081.00 | 89 206.00 | | 97 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 556.00 | 12 836.00 | | 22 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 340.00 | 14 465.00 | | 23 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 697 780.00 | 1 279 791.00 | | 1 697 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 156 032.00 | 1 180 504.00 | | 1 156 032.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 808.00 | 651 667.00 | | 668 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |