| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 461.00 | 22 752.00 | 4 709.00 | 27 461.00 |
AP Constructions | 62 506.00 | 26 527.00 | 35 979.00 | 62 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 765.00 | 1 660 000.00 | 2 054 766.00 | 3 714 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 140.00 | 258 027.00 | 90 113.00 | 348 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 099.00 | 1 967 306.00 | 2 248 793.00 | 4 216 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 387.00 | | 970 387.00 | 970 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 550.00 | 573.00 | 1 246 976.00 | 1 247 550.00 |
BZ Autres créances | 373 742.00 | | 373 742.00 | 373 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 040.00 | | 1 400 040.00 | 1 400 040.00 |
CF Disponibilités | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 322.00 | 573.00 | 4 026 749.00 | 4 027 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 243 421.00 | 1 967 880.00 | 6 275 542.00 | 8 243 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 700.00 | 1 380 779.00 | | 1 569 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 063.00 | 388 921.00 | | 379 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 762.00 | 2 209 700.00 | | 2 388 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 443.00 | 13 769.00 | | 16 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 443.00 | 13 769.00 | | 16 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 899.00 | 773.00 | | 1 975 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 108.00 | 171 528.00 | | 276 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 304.00 | 834 544.00 | | 1 433 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 256.00 | 118 974.00 | | 91 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 14 220.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 79 249.00 | 434 669.00 | | 79 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 337.00 | 1 574 708.00 | | 3 870 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 542.00 | 3 798 177.00 | | 6 275 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 376.00 | 1 454 230.00 | | 1 884 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 554 951.00 | | 6 554 951.00 | 6 554 951.00 |
FG Production vendue services | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 562 215.00 | | 6 562 215.00 | 6 562 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 575 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 381 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 553.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | 3 329.00 | | -3 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 480.00 | 20 122.00 | | 17 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 164.00 | 200 674.00 | | 122 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 992.00 | 4 878 746.00 | | 6 579 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 929.00 | 4 489 825.00 | | 6 200 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 063.00 | 388 921.00 | | 379 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 692.00 | | 3 968 925.00 | 1 971 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724 519.00 | 4 216 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724 519.00 | 4 125 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 506.00 | | 3 906 425.00 | 1 943 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 62 500.00 | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 894.00 | 195 412.00 | -1.00 | 1 771 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 237.00 | 2 515.00 | | 20 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 656.00 | 192 896.00 | -1.00 | 1 751 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 769.00 | 2 674.00 | | 13 769.00 |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | | 4 288.00 | 4 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | | 4 288.00 | 4 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 630.00 | 2 674.00 | 4 288.00 | 18 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 674.00 | 4 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 107.00 | 98 304.00 | 177 803.00 | 276 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 303.00 | 1 433 303.00 | | 1 433 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 862.00 | 1 246 862.00 | | 1 246 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 274 903.00 | 274 903.00 | | 274 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 253.00 | 168 617.00 | 1 680 636.00 | 1 974 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 241 582.00 | | | 2 241 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 623.00 | | | 182 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 517.00 | 1 621 291.00 | 63 226.00 | 1 684 517.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 814.00 | 1 884 375.00 | 1 858 439.00 | 3 867 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 1 769.00 | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 222.00 | 9 795.00 | | 6 222.00 |
ST Autres comptes | 191 708.00 | 175 956.00 | | 191 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 460.00 | 54 954.00 | | 57 460.00 |
YT Sous‐traitance | 307 069.00 | 252 229.00 | | 307 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 206.00 | 55 544.00 | | 89 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 836.00 | 9 621.00 | | 12 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 465.00 | 11 390.00 | | 14 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 279 791.00 | 898 023.00 | | 1 279 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 180 504.00 | 815 297.00 | | 1 180 504.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 667.00 | 548 481.00 | | 651 667.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |