| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
AP Constructions | 62 506.00 | 36 986.00 | 25 520.00 | 62 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828 559.00 | 2 093 802.00 | 1 734 756.00 | 3 828 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 123.00 | 268 190.00 | 85 932.00 | 354 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 279.00 | 2 426 440.00 | 1 972 839.00 | 4 399 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 305.00 | | 524 305.00 | 524 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 420.00 | 586.00 | 2 202 834.00 | 2 203 420.00 |
BZ Autres créances | 246 621.00 | | 246 621.00 | 246 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 757.00 | | 999 757.00 | 999 757.00 |
CF Disponibilités | 1 799 621.00 | | 1 799 621.00 | 1 799 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 773 726.00 | 586.00 | 5 773 139.00 | 5 773 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 173 005.00 | 2 427 026.00 | 7 745 978.00 | 10 173 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 330 146.00 | 1 748 762.00 | | 2 330 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 888.00 | 681 384.00 | | 723 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 034.00 | 2 870 146.00 | | 3 494 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 138.00 | 21 395.00 | | 25 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 138.00 | 21 395.00 | | 25 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 478.00 | 1 806 878.00 | | 1 725 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 926.00 | 392 263.00 | | 339 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 508.00 | 1 428 214.00 | | 1 959 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 557.00 | 221 123.00 | | 94 557.00 |
EA Autres dettes | 107 337.00 | 205 861.00 | | 107 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 806.00 | 4 054 339.00 | | 4 226 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 979.00 | 6 945 879.00 | | 7 745 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 592.00 | 2 303 066.00 | | 2 788 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 955 639.00 | | 7 955 639.00 | 7 955 639.00 |
FG Production vendue services | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 968 376.00 | | 7 968 376.00 | 7 968 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 972 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 538 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 119.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 893.00 | 27 210.00 | | 25 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 236.00 | 283 986.00 | | 276 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 974 525.00 | 8 384 853.00 | | 7 974 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 250 636.00 | 7 703 470.00 | | 7 250 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 888.00 | 681 383.00 | | 723 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 349.00 | | 288 210.00 | 4 244 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 280.00 | 4 399 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 280.00 | 4 308 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153 663.00 | | 288 210.00 | 4 153 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 951.00 | 317 489.00 | | 2 108 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 267.00 | 2 194.00 | | 25 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 684.00 | 315 295.00 | | 2 083 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 395.00 | 3 744.00 | | 21 395.00 |
6T Sur comptes clients | 573.00 | 2 933.00 | 2 920.00 | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | 2 933.00 | 2 920.00 | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 968.00 | 6 677.00 | 2 920.00 | 21 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 677.00 | 2 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 926.00 | 116 808.00 | 223 118.00 | 339 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 508.00 | 1 959 508.00 | | 1 959 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 733.00 | 2 202 733.00 | | 2 202 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 236 937.00 | 236 937.00 | | 236 937.00 |
VC Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 909.00 | 508 813.00 | 1 215 096.00 | 1 723 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 873.00 | | | 231 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 268.00 | 2 450 042.00 | 63 226.00 | 2 513 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 806.00 | 2 788 592.00 | 1 438 214.00 | 4 226 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 784.00 | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 159.00 | 3 797.00 | | 6 159.00 |
ST Autres comptes | 203 077.00 | 227 344.00 | | 203 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 907.00 | 59 893.00 | | 61 907.00 |
YT Sous‐traitance | 293 191.00 | 280 691.00 | | 293 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 221.00 | 97 081.00 | | 100 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 119.00 | 22 556.00 | | 23 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 908.00 | 23 340.00 | | 24 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 566 047.00 | 1 697 780.00 | | 1 566 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 095 113.00 | 1 156 032.00 | | 1 095 113.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 556.00 | 668 808.00 | | 664 556.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |