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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 930.00 | 10 156.00 | 6 775.00 | 16 930.00 |
AP Constructions | 1 310 429.00 | 345 913.00 | 964 516.00 | 1 310 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 323.00 | 484 807.00 | 423 516.00 | 908 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 428.00 | 55 060.00 | 20 369.00 | 75 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 111.00 | 895 935.00 | 1 415 176.00 | 2 311 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BT Marchandises | 4 240.00 | 1 212.00 | 3 027.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
BZ Autres créances | 195 097.00 | | 195 097.00 | 195 097.00 |
CF Disponibilités | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 150.00 | 1 212.00 | 349 938.00 | 351 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 261.00 | 897 147.00 | 1 765 114.00 | 2 662 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 495.00 | 87 166.00 | | 1 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 442.00 | 459 328.00 | | 315 442.00 |
DL TOTAL (I) | 361 125.00 | 590 683.00 | | 361 125.00 |
DP Provisions pour risques | 5 593.00 | 29 383.00 | | 5 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 593.00 | 29 383.00 | | 5 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 1 682.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 947.00 | 230 815.00 | | 1 004 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 166.00 | 166 389.00 | | 193 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 605.00 | 219 035.00 | | 194 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | 745.00 | | 1 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 395.00 | 621 600.00 | | 1 398 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 114.00 | 1 241 666.00 | | 1 765 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
FD Production vendue biens | 4 101 098.00 | | 4 101 098.00 | 4 101 098.00 |
FG Production vendue services | 115 015.00 | | 115 015.00 | 115 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 364.00 | | 4 260 364.00 | 4 260 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 759 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 1 525.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 575.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 145.00 | 5 100.00 | | 13 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 126.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 148.00 | 17 928.00 | | 11 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 289.00 | 18 054.00 | | 11 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | -12 954.00 | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 415.00 | 201 833.00 | | 116 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 007.00 | 4 441 318.00 | | 4 308 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 565.00 | 3 981 990.00 | | 3 992 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 442.00 | 459 328.00 | | 315 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 765.00 | | 597 140.00 | 1 808 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 794.00 | 2 311 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 16 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 734.00 | 2 294 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | 7 332.00 | 10 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 106.00 | | 589 808.00 | 1 798 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 236.00 | 190 346.00 | 83 646.00 | 789 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | 3 134.00 | 1 060.00 | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 154.00 | 187 211.00 | 82 586.00 | 781 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 383.00 | 133.00 | 23 923.00 | 29 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 383.00 | 1 346.00 | 23 923.00 | 29 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | 10 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 947.00 | 1 004 947.00 | | 1 004 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 166.00 | 193 166.00 | | 193 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 363.00 | 105 363.00 | | 105 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VP Divers | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |