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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AP Constructions | 1 325 528.00 | 646 702.00 | 678 826.00 | 1 325 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 254.00 | 645 205.00 | 160 049.00 | 805 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 758.00 | 60 579.00 | 2 179.00 | 62 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 637.00 | 1 363 583.00 | 841 054.00 | 2 204 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BT Marchandises | 548.00 | 368.00 | 180.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
BZ Autres créances | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
CF Disponibilités | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 195.00 | 368.00 | 157 827.00 | 158 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 833.00 | 1 363 952.00 | 998 881.00 | 2 362 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 204 752.00 | 1 410.00 | | 204 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 139.00 | 328 342.00 | | 372 139.00 |
DL TOTAL (I) | 621 079.00 | 373 940.00 | | 621 079.00 |
DP Provisions pour risques | 2 121.00 | 1 618.00 | | 2 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121.00 | 1 618.00 | | 2 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 501.00 | 321 137.00 | | 71 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 197.00 | 214 411.00 | | 132 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 536.00 | 176 257.00 | | 146 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 16 975.00 | 53 623.00 | | 16 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 681.00 | 769 095.00 | | 375 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 881.00 | 1 144 654.00 | | 998 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
FD Production vendue biens | 3 223 214.00 | | 3 223 214.00 | 3 223 214.00 |
FG Production vendue services | 81 798.00 | | 81 798.00 | 81 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 713.00 | | 3 337 713.00 | 3 337 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 560 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 805.00 | 5 802.00 | | 6 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805.00 | 5 802.00 | | 6 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844.00 | 2 943.00 | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 467.00 | 2 943.00 | | 7 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | 2 859.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 650.00 | 125 748.00 | | 142 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 819.00 | 3 936 130.00 | | 3 429 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 680.00 | 3 607 788.00 | | 3 057 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 139.00 | 328 342.00 | | 372 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 396.00 | | 39 092.00 | 2 190 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 851.00 | 2 204 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 851.00 | 2 193 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 300.00 | | 39 092.00 | 2 179 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 700.00 | 141 891.00 | 20 007.00 | 1 241 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 603.00 | 141 891.00 | 20 007.00 | 1 230 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 618.00 | 503.00 | | 1 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 977.00 | | 7 609.00 | 7 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 977.00 | | 7 609.00 | 7 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 595.00 | 503.00 | 7 609.00 | 9 595.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 7 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 197.00 | 132 197.00 | | 132 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VB T. V. A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VP Divers | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 681.00 | 375 681.00 | | 375 681.00 |