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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 180.00 | 13 831.00 | 349.00 | 14 180.00 |
AP Constructions | 1 325 528.00 | 489 523.00 | 836 005.00 | 1 325 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 750.00 | 647 659.00 | 262 092.00 | 909 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 153.00 | 64 832.00 | 10 321.00 | 75 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 611.00 | 1 215 845.00 | 1 108 766.00 | 2 324 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BT Marchandises | 6 429.00 | 348.00 | 6 081.00 | 6 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
BZ Autres créances | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
CF Disponibilités | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 384.00 | 348.00 | 241 036.00 | 241 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 996.00 | 1 216 193.00 | 1 349 802.00 | 2 565 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DH Report à nouveau | | 1 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 920.00 | 277 553.00 | | 236 920.00 |
DL TOTAL (I) | 285 598.00 | 323 678.00 | | 285 598.00 |
DP Provisions pour risques | 876.00 | 5 988.00 | | 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 876.00 | 5 988.00 | | 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 541.00 | 798 629.00 | | 677 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 034.00 | 193 104.00 | | 192 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 996.00 | 198 735.00 | | 189 996.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 205.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 328.00 | 1 197 068.00 | | 1 063 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 802.00 | 1 526 734.00 | | 1 349 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
FD Production vendue biens | 3 642 763.00 | | 3 642 763.00 | 3 642 763.00 |
FG Production vendue services | 93 473.00 | 16 832.00 | 110 305.00 | 93 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 417.00 | 16 832.00 | 3 797 249.00 | 3 780 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 665 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | 2 990.00 | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | 2 990.00 | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703.00 | -1 366.00 | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | -1 366.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 4 356.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 338.00 | 108 783.00 | | 70 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 333.00 | 3 915 026.00 | | 3 828 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 413.00 | 3 637 473.00 | | 3 591 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 920.00 | 277 553.00 | | 236 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 761.00 | | 45 889.00 | 2 314 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 038.00 | 2 324 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 038.00 | 2 310 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 581.00 | | 45 889.00 | 2 300 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 700.00 | 183 482.00 | 34 336.00 | 1 066 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | 3 056.00 | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 924.00 | 180 426.00 | 34 336.00 | 1 055 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 988.00 | 348.00 | 5 460.00 | 5 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 983.00 | | 1 635.00 | 1 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983.00 | | 1 635.00 | 1 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 971.00 | 348.00 | 7 095.00 | 7 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | 7 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 541.00 | 677 541.00 | | 677 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 034.00 | 192 034.00 | | 192 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VC Groupe et associés | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 656.00 | 177 656.00 | | 177 656.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 328.00 | 1 063 328.00 | | 1 063 328.00 |