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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 180.00 | 10 775.00 | 3 405.00 | 14 180.00 |
AP Constructions | 1 318 403.00 | 424 303.00 | 894 100.00 | 1 318 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 026.00 | 572 357.00 | 334 668.00 | 907 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 153.00 | 59 264.00 | 15 889.00 | 75 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 761.00 | 1 066 700.00 | 1 248 062.00 | 2 314 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
BT Marchandises | 3 999.00 | 1 983.00 | 2 015.00 | 3 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
BZ Autres créances | 110 919.00 | | 110 919.00 | 110 919.00 |
CF Disponibilités | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 656.00 | 1 983.00 | 278 673.00 | 280 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 417.00 | 1 068 683.00 | 1 526 734.00 | 2 595 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 937.00 | 1 495.00 | | 1 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 553.00 | 315 442.00 | | 277 553.00 |
DL TOTAL (I) | 323 678.00 | 361 125.00 | | 323 678.00 |
DP Provisions pour risques | 5 988.00 | 5 593.00 | | 5 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 988.00 | 5 593.00 | | 5 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729.00 | 756.00 | | 2 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 629.00 | 1 004 947.00 | | 798 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 104.00 | 193 166.00 | | 193 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 735.00 | 194 605.00 | | 198 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 988.00 | | |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | 2 933.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 068.00 | 1 398 395.00 | | 1 197 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 734.00 | 1 765 114.00 | | 1 526 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
FD Production vendue biens | 3 732 868.00 | | 3 732 868.00 | 3 732 868.00 |
FG Production vendue services | 97 682.00 | 740.00 | 98 422.00 | 97 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 039.00 | 740.00 | 3 873 779.00 | 3 873 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 682 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | 145.00 | | 2 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | 13 145.00 | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 366.00 | 11 148.00 | | -1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 366.00 | 11 289.00 | | -1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | 1 856.00 | | 4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 783.00 | 116 415.00 | | 108 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 026.00 | 4 308 007.00 | | 3 915 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 473.00 | 3 992 565.00 | | 3 637 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 553.00 | 315 442.00 | | 277 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 111.00 | | 23 159.00 | 2 311 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 508.00 | 2 314 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 14 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 758.00 | 2 300 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 180.00 | | 23 159.00 | 2 294 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 935.00 | 191 638.00 | 20 874.00 | 895 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | 3 369.00 | 2 750.00 | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 779.00 | 188 269.00 | 18 124.00 | 885 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 593.00 | 528.00 | 133.00 | 5 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 212.00 | 771.00 | | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212.00 | 771.00 | | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 806.00 | 1 299.00 | 133.00 | 6 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 629.00 | 798 629.00 | | 798 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 104.00 | 193 104.00 | | 193 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
VB T. V. A. | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
VC Groupe et associés | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VP Divers | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 293.00 | 213 293.00 | | 213 293.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 068.00 | 1 197 068.00 | | 1 197 068.00 |