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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AP Constructions | 1 325 528.00 | 566 628.00 | 758 900.00 | 1 325 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 437.00 | 606 619.00 | 183 818.00 | 790 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 335.00 | 57 356.00 | 5 979.00 | 63 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 396.00 | 1 241 700.00 | 948 697.00 | 2 190 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BT Marchandises | 8 203.00 | 7 977.00 | 226.00 | 8 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
BZ Autres créances | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
CF Disponibilités | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 934.00 | 7 977.00 | 195 957.00 | 203 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 331.00 | 1 249 677.00 | 1 144 654.00 | 2 394 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 1 410.00 | 4 490.00 | | 1 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 342.00 | 236 920.00 | | 328 342.00 |
DL TOTAL (I) | 373 940.00 | 285 598.00 | | 373 940.00 |
DP Provisions pour risques | 1 618.00 | 876.00 | | 1 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 618.00 | 876.00 | | 1 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 137.00 | 677 541.00 | | 321 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 411.00 | 192 034.00 | | 214 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 257.00 | 189 996.00 | | 176 257.00 |
EA Autres dettes | 53 623.00 | 90.00 | | 53 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 095.00 | 1 063 328.00 | | 769 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 654.00 | 1 349 802.00 | | 1 144 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
FD Production vendue biens | 3 743 963.00 | | 3 743 963.00 | 3 743 963.00 |
FG Production vendue services | 138 756.00 | | 138 756.00 | 138 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 892.00 | | 3 921 892.00 | 3 921 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 687 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 802.00 | 1 282.00 | | 5 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 802.00 | 1 282.00 | | 5 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 943.00 | 1 703.00 | | 2 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | 1 703.00 | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | -421.00 | | 2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 748.00 | 70 338.00 | | 125 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 130.00 | 3 828 333.00 | | 3 936 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 788.00 | 3 591 413.00 | | 3 607 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 342.00 | 236 920.00 | | 328 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 611.00 | | 20 459.00 | 2 324 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 674.00 | 2 190 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 084.00 | 11 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 590.00 | 2 179 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 431.00 | | 20 459.00 | 2 310 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 845.00 | 177 585.00 | 151 731.00 | 1 215 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 831.00 | 349.00 | 3 084.00 | 13 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 014.00 | 177 236.00 | 148 647.00 | 1 202 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 876.00 | 742.00 | | 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348.00 | 7 630.00 | | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | 7 630.00 | | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | 8 372.00 | | 1 224.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 137.00 | 321 137.00 | | 321 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 411.00 | 214 411.00 | | 214 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 349.00 | 102 349.00 | | 102 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VI Groupe et associés | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 271.00 | 124 271.00 | | 124 271.00 |
VW T.V.A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 095.00 | 769 095.00 | | 769 095.00 |