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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
AP Constructions | 1 334 644.00 | 708 389.00 | 626 256.00 | 1 334 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 015.00 | 601 606.00 | 204 409.00 | 806 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 777.00 | 52 816.00 | 4 960.00 | 57 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 769.00 | 1 372 144.00 | 835 625.00 | 2 207 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BT Marchandises | 1 238.00 | 196.00 | 1 042.00 | 1 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
BZ Autres créances | 391 356.00 | | 391 356.00 | 391 356.00 |
CF Disponibilités | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 305.00 | 196.00 | 512 109.00 | 512 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 074.00 | 1 372 339.00 | 1 347 734.00 | 2 720 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 376 891.00 | 204 752.00 | | 376 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 423.00 | 372 139.00 | | 462 423.00 |
DL TOTAL (I) | 883 502.00 | 621 079.00 | | 883 502.00 |
DP Provisions pour risques | 82 711.00 | 2 121.00 | | 82 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 711.00 | 2 121.00 | | 82 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | 5.00 | | 1 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 003.00 | 132 197.00 | | 188 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 302.00 | 146 536.00 | | 156 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 4 800.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 31 597.00 | 16 975.00 | | 31 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 521.00 | 375 681.00 | | 381 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 734.00 | 998 881.00 | | 1 347 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
FD Production vendue biens | 3 566 669.00 | | 3 566 669.00 | 3 566 669.00 |
FG Production vendue services | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 558.00 | | 3 679 558.00 | 3 679 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 590.00 | |
GE Autres charges | | | 615 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 060.00 | 6 805.00 | | 5 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060.00 | 6 805.00 | | 5 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 2 623.00 | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 213.00 | 4 844.00 | | 6 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 816.00 | 7 467.00 | | 8 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 755.00 | -662.00 | | -3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 107.00 | 142 650.00 | | 166 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 879.00 | 3 429 819.00 | | 3 790 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 456.00 | 3 057 680.00 | | 3 328 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 423.00 | 372 139.00 | | 462 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 637.00 | | 130 264.00 | 2 204 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 133.00 | 2 207 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 764.00 | 9 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 369.00 | 2 198 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 540.00 | | 130 264.00 | 2 193 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 583.00 | 129 480.00 | 120 920.00 | 1 363 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | 1 764.00 | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 487.00 | 129 480.00 | 119 156.00 | 1 352 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 121.00 | 80 590.00 | | 2 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368.00 | 196.00 | 368.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | 196.00 | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 489.00 | 80 786.00 | 368.00 | 2 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 786.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 003.00 | 188 003.00 | | 188 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VB T. V. A. | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VC Groupe et associés | 355 841.00 | 355 841.00 | | 355 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 033.00 | 465 033.00 | | 465 033.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 521.00 | 381 521.00 | | 381 521.00 |