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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 008.00 | 46 030.00 | 2 978.00 | 49 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 415.00 | 102 507.00 | 25 909.00 | 128 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BT Marchandises | 406 486.00 | | 406 486.00 | 406 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 606.00 | 4 497.00 | 164 109.00 | 168 606.00 |
BZ Autres créances | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CF Disponibilités | 1 354 578.00 | | 1 354 578.00 | 1 354 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 797.00 | 4 497.00 | 2 024 301.00 | 2 028 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 212.00 | 107 003.00 | 2 050 209.00 | 2 157 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 693 790.00 | | | 1 693 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 222.00 | | | 1 929 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 987.00 | | | 120 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 209.00 | | | 2 050 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 987.00 | | | 120 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 701.00 | 972.00 | 1 375 672.00 | 1 374 701.00 |
FG Production vendue services | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 996.00 | 972.00 | 1 375 967.00 | 1 374 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 564.00 | | | 1 401 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 827.00 | | | 1 333 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 549.00 | | 4 102.00 | 143 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 235.00 | 128 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 958.00 | 15 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 277.00 | 90 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 683.00 | | 3 956.00 | 92 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 785.00 | | 146.00 | 22 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 764.00 | 978.00 | 19 235.00 | 120 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | 12 958.00 | 28 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 683.00 | 978.00 | 6 277.00 | 92 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 190.00 | | 4 694.00 | 9 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 190.00 | | 4 694.00 | 9 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 190.00 | | 4 694.00 | 9 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
UX Autres créances clients | 163 230.00 | | | 163 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 963.00 | 217 032.00 | 22 931.00 | 239 963.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 987.00 | 120 987.00 | | 120 987.00 |