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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 490 000.00 | 47 702.00 | 442 298.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 043.00 | 44 844.00 | 2 199.00 | 47 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 508.00 | 57 741.00 | 3 768.00 | 61 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 194.00 | 160 262.00 | 661 932.00 | 822 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BT Marchandises | 225 025.00 | 14 187.00 | 210 838.00 | 225 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 687.00 | | 111 687.00 | 111 687.00 |
BZ Autres créances | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CF Disponibilités | 919 890.00 | | 919 890.00 | 919 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 075.00 | 14 187.00 | 1 298 888.00 | 1 313 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 269.00 | 174 449.00 | 1 960 819.00 | 2 135 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 739 110.00 | 1 736 140.00 | | 1 739 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 428.00 | 132 970.00 | | -138 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 377.00 | 2 036 805.00 | | 1 768 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 893.00 | 162 611.00 | | 103 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | 3 050.00 | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 715.00 | 75 287.00 | | 58 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 241.00 | 41 166.00 | | 21 241.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | 7 855.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 442.00 | 289 971.00 | | 192 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 819.00 | 2 326 776.00 | | 1 960 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 046.00 | 3 401.00 | 508 447.00 | 505 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 046.00 | 3 401.00 | 508 447.00 | 505 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 187.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 827.00 | 1 229 933.00 | | 529 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 255.00 | 1 096 963.00 | | 668 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 428.00 | 132 970.00 | | -138 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 973.00 | 18 289.00 | | 141 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 696.00 | 280.00 | | 9 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 277.00 | 18 009.00 | | 132 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 196.00 | 14 196.00 | 14 187.00 | 14 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 196.00 | 14 196.00 | 14 187.00 | 14 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 196.00 | 14 196.00 | 14 187.00 | 14 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 893.00 | 59 219.00 | 44 674.00 | 103 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 835.00 | 157 835.00 | | 157 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 502.00 | 157 835.00 | 3 667.00 | 161 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 442.00 | 147 768.00 | 44 674.00 | 192 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |