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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | 5 128.00 | 2 180.00 | 7 308.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 490 000.00 | 15 362.00 | 474 639.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 909.00 | 41 434.00 | 475.00 | 41 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 508.00 | 38 529.00 | 22 979.00 | 61 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 904.00 | 103 121.00 | 713 783.00 | 816 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BT Marchandises | 380 839.00 | | 380 839.00 | 380 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 032.00 | | 256 032.00 | 256 032.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | 1 105 925.00 | | 1 105 925.00 | 1 105 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 640.00 | | 1 779 640.00 | 1 779 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 899.00 | 103 121.00 | 2 493 778.00 | 2 596 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 562 556.00 | | | 1 562 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 772.00 | | | 253 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 023.00 | | | 1 984 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 850.00 | | | 273 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 081.00 | | | 167 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
EA Autres dettes | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 130.00 | | | 509 130.00 |
ED (V) | 625.00 | | | 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 778.00 | | | 2 493 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 249.00 | | | 293 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 904.00 | | 1 708 904.00 | 1 708 904.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 109.00 | | 1 709 109.00 | 1 709 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 270.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 326.00 | | | 1 727 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 554.00 | | | 1 473 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 772.00 | | | 253 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 311.00 | | 6 598.00 | 823 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 009.00 | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 005.00 | 816 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 996.00 | 9 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 122.00 | | 2 850.00 | 15 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 721.00 | | 3 697.00 | 799 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 469.00 | | 51.00 | 8 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 847.00 | 19 270.00 | 7 996.00 | 91 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 122.00 | 670.00 | 7 996.00 | 15 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 726.00 | 18 599.00 | | 76 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 081.00 | 167 081.00 | | 167 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 256 032.00 | 256 032.00 | | 256 032.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 850.00 | 57 969.00 | 215 881.00 | 273 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 025.00 | 268 515.00 | 3 510.00 | 272 025.00 |
VW T.V.A. | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 130.00 | 293 249.00 | 215 881.00 | 509 130.00 |