| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | 6 078.00 | 1 230.00 | 7 308.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 490 000.00 | 26 142.00 | 463 859.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 909.00 | 41 545.00 | 364.00 | 41 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 508.00 | 45 602.00 | 15 907.00 | 61 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 955.00 | 122 035.00 | 694 921.00 | 816 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BT Marchandises | 283 675.00 | 10 808.00 | 272 867.00 | 283 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 283.00 | 7 186.00 | 422 097.00 | 429 283.00 |
BZ Autres créances | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CF Disponibilités | 1 250 414.00 | | 1 250 414.00 | 1 250 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 126.00 | 17 995.00 | 1 978 132.00 | 1 996 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 082.00 | 140 029.00 | 2 673 052.00 | 2 813 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 566 328.00 | | | 1 566 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 812.00 | | | 469 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 835.00 | | | 2 203 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 020.00 | | | 216 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 798.00 | | | 125 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 218.00 | | | 469 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 052.00 | | | 2 673 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 587.00 | | | 311 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 985.00 | 54 492.00 | 2 249 477.00 | 2 194 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 985.00 | 54 492.00 | 2 249 477.00 | 2 194 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 041.00 | | | 187 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 437.00 | | | 2 261 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 625.00 | | | 1 791 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 812.00 | | | 469 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 904.00 | | 51.00 | 816 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 418.00 | | | 803 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | 51.00 | 3 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 121.00 | 18 913.00 | | 103 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 950.00 | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 325.00 | 17 963.00 | | 95 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 808.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 798.00 | 125 798.00 | | 125 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 419 358.00 | 419 358.00 | | 419 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VB T. V. A. | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 020.00 | 58 389.00 | 157 631.00 | 216 020.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 094.00 | 460 532.00 | 3 562.00 | 464 094.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 218.00 | 311 587.00 | 157 631.00 | 469 218.00 |