| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 490 000.00 | 4 582.00 | 485 419.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 366.00 | 30 790.00 | 27 577.00 | 58 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 311.00 | 91 847.00 | 731 464.00 | 823 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BT Marchandises | 490 617.00 | | 490 617.00 | 490 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 582.00 | 459.00 | 355 123.00 | 355 582.00 |
BZ Autres créances | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CF Disponibilités | 1 055 297.00 | | 1 055 297.00 | 1 055 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 207.00 | 459.00 | 1 912 748.00 | 1 913 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 518.00 | 92 306.00 | 2 644 212.00 | 2 736 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 561 527.00 | | | 1 561 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 029.00 | | | 201 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 251.00 | | | 1 930 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 207.00 | | | 331 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 550.00 | | | 255 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 306.00 | | | 122 306.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 961.00 | | | 713 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 212.00 | | | 2 644 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 293.00 | | | 440 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 525.00 | 2 228.00 | 1 754 753.00 | 1 752 525.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 805.00 | 2 228.00 | 1 755 033.00 | 1 752 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 326.00 | | | 1 789 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 297.00 | | | 1 588 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 029.00 | | | 201 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 415.00 | | 735 389.00 | 128 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 513.00 | 8 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 494.00 | 823 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 981.00 | 799 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 362.00 | | 730 339.00 | 90 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 931.00 | | 5 050.00 | 22 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 507.00 | 10 322.00 | 20 981.00 | 102 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 385.00 | 10 322.00 | 20 981.00 | 87 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 497.00 | | 4 038.00 | 4 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 497.00 | | 4 038.00 | 4 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 497.00 | | 4 038.00 | 4 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 550.00 | 255 550.00 | | 255 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
UX Autres créances clients | 355 052.00 | | | 355 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 207.00 | 57 539.00 | 233 944.00 | 331 207.00 |
VI Groupe et associés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 456.00 | 364 987.00 | 8 469.00 | 373 456.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 961.00 | 440 293.00 | 233 944.00 | 713 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |