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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | 7 028.00 | 279.00 | 7 308.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 490 000.00 | 36 921.00 | 453 078.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 042.00 | 43 021.00 | 4 021.00 | 47 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 508.00 | 52 333.00 | 9 174.00 | 61 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 141.00 | 141 973.00 | 680 167.00 | 822 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | 259 706.00 | 14 195.00 | 245 511.00 | 259 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 084.00 | | 298 084.00 | 298 084.00 |
BZ Autres créances | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CF Disponibilités | 1 056 162.00 | | 1 056 162.00 | 1 056 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 804.00 | 14 195.00 | 1 646 608.00 | 1 660 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 945.00 | 156 169.00 | 2 326 776.00 | 2 482 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 736 139.00 | 1 566 327.00 | | 1 736 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 970.00 | 469 811.00 | | 132 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 804.00 | 2 203 834.00 | | 2 036 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 611.00 | 216 020.00 | | 162 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 4 711.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 287.00 | 125 797.00 | | 75 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 166.00 | 122 618.00 | | 41 166.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | 70.00 | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 971.00 | 469 217.00 | | 289 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 776.00 | 2 673 052.00 | | 2 326 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 440.00 | 133 215.00 | 1 214 656.00 | 1 081 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 440.00 | 133 215.00 | 1 214 656.00 | 1 081 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 161.00 | 187 041.00 | | 49 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 933.00 | 2 261 436.00 | | 1 229 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 962.00 | 1 791 624.00 | | 1 096 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 970.00 | 469 811.00 | | 132 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 035.00 | 19 939.00 | | 122 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 746.00 | 950.00 | | 8 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 288.00 | 18 989.00 | | 113 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 808.00 | 3 388.00 | | 10 808.00 |
6T Sur comptes clients | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 995.00 | 3 388.00 | 7 188.00 | 17 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 995.00 | 3 388.00 | 7 188.00 | 17 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 611.00 | 58 787.00 | 103 824.00 | 162 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 813.00 | 342 813.00 | | 342 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 427.00 | 342 813.00 | 3 614.00 | 346 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 971.00 | 186 147.00 | 103 824.00 | 289 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |