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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 175 102.00 | 342 648.00 | 1 832 454.00 | 2 175 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 651.00 | 2 273.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 944.00 | 43 018.00 | 84 926.00 | 127 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 780.00 | 386 316.00 | 1 923 464.00 | 2 309 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 337.00 | 14 178.00 | 325 160.00 | 339 337.00 |
BZ Autres créances | 357 318.00 | | 357 318.00 | 357 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 798 006.00 | | 1 798 006.00 | 1 798 006.00 |
CF Disponibilités | 132 685.00 | | 132 685.00 | 132 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 346.00 | 14 178.00 | 2 613 169.00 | 2 627 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 126.00 | 400 493.00 | 4 536 633.00 | 4 937 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 898.00 | 548 898.00 | | 548 898.00 |
DH Report à nouveau | 3 859 667.00 | 3 827 883.00 | | 3 859 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 696.00 | 31 784.00 | | -18 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 024.00 | 4 420 720.00 | | 4 402 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 143.00 | 85 714.00 | | 57 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 264.00 | 56 043.00 | | 54 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239.00 | 3 456.00 | | 2 239.00 |
EA Autres dettes | 20 963.00 | 19 712.00 | | 20 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 609.00 | 164 925.00 | | 134 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 633.00 | 4 585 645.00 | | 4 536 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 466.00 | 79 211.00 | | 77 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | 51 288.00 | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | 218 891.00 | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 1 008.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | 157 560.00 | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | 158 568.00 | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | 60 323.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 440.00 | 433 886.00 | | 170 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 136.00 | 402 102.00 | | 189 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 696.00 | 31 784.00 | | -18 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 638.00 | | 1 620.00 | 2 316 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 488.00 | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 478.00 | 2 309 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 2 305 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 340.00 | | 1 620.00 | 2 307 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 001.00 | 120 773.00 | 458.00 | 266 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 001.00 | 120 773.00 | 458.00 | 266 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 178.00 | 14 178.00 | 14 178.00 | 14 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 178.00 | 14 178.00 | 14 178.00 | 14 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 178.00 | 14 178.00 | 14 178.00 | 14 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 314 088.00 | | | 314 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 758.00 | | | 306 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 865.00 | 696 865.00 | | 696 865.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 609.00 | 77 466.00 | | 134 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 535.00 | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 666.00 | 9 190.00 | | 7 666.00 |
ST Autres comptes | 8 495.00 | 7 955.00 | | 8 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 291.00 | 307.00 | | 1 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | 411.00 | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 302.00 | 946.00 | | 2 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 24 282.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 969.00 | 28 099.00 | | 1 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |