| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 176 552.00 | 451 463.00 | 1 725 089.00 | 2 176 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 943.00 | 1 981.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 848.00 | 56 216.00 | 179 632.00 | 235 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 134.00 | 508 622.00 | 1 910 512.00 | 2 419 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 111.00 | 14 008.00 | 326 104.00 | 340 111.00 |
BZ Autres créances | 375 465.00 | | 375 465.00 | 375 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 938.00 | | 1 707 938.00 | 1 707 938.00 |
CF Disponibilités | 161 077.00 | | 161 077.00 | 161 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 591.00 | 14 008.00 | 2 570 583.00 | 2 584 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 725.00 | 522 629.00 | 4 481 096.00 | 5 003 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 4 533.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 898.00 | 548 898.00 | | 548 898.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DH Report à nouveau | 3 840 970.00 | 3 859 667.00 | | 3 840 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 090.00 | -18 696.00 | | -25 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 934.00 | 4 402 024.00 | | 4 376 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 572.00 | 57 143.00 | | 28 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 279.00 | 54 264.00 | | 54 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313.00 | 2 239.00 | | 313.00 |
EA Autres dettes | 20 999.00 | 20 963.00 | | 20 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 162.00 | 134 609.00 | | 104 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 096.00 | 4 536 633.00 | | 4 481 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 162.00 | 77 466.00 | | 104 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564.00 | 120 000.00 | 121 564.00 | 1 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564.00 | 120 000.00 | 121 564.00 | 1 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 1 688.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | 1 688.00 | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | -1 560.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 143.00 | 170 440.00 | | 152 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 233.00 | 189 136.00 | | 177 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 090.00 | -18 696.00 | | -25 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 780.00 | | 113 164.00 | 2 309 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 810.00 | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 2 419 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 970.00 | | 109 354.00 | 2 305 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 316.00 | 122 305.00 | -1.00 | 386 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 316.00 | 122 305.00 | -1.00 | 386 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 178.00 | 14 008.00 | 14 178.00 | 14 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 178.00 | 14 008.00 | 14 178.00 | 14 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 178.00 | 14 008.00 | 14 178.00 | 14 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 315 380.00 | | | 315 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
VB T. V. A. | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 599.00 | | | 313 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 786.00 | 715 786.00 | | 715 786.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 162.00 | 104 162.00 | | 104 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 275.00 | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 914.00 | 7 666.00 | | 7 914.00 |
ST Autres comptes | 1 261.00 | 8 495.00 | | 1 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 291.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 027.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | 2 302.00 | | 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 538.00 | 1 969.00 | | 1 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 535.00 | 62 812.00 | | 54 535.00 |