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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 178 904.00 | 560 374.00 | 1 618 530.00 | 2 178 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 1 235.00 | 1 689.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 418.00 | 88 765.00 | 158 653.00 | 247 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 056.00 | 650 375.00 | 1 782 681.00 | 2 433 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 779.00 | 13 205.00 | 324 574.00 | 337 779.00 |
BZ Autres créances | 309 836.00 | | 309 836.00 | 309 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 938.00 | | 1 707 938.00 | 1 707 938.00 |
CF Disponibilités | 274 280.00 | | 274 280.00 | 274 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 832.00 | 13 205.00 | 2 616 628.00 | 2 629 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 889.00 | 663 580.00 | 4 399 309.00 | 5 062 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 898.00 | 548 898.00 | | 548 898.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DH Report à nouveau | 3 815 880.00 | 3 840 970.00 | | 3 815 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 244.00 | -25 090.00 | | -55 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 689.00 | 4 376 934.00 | | 4 321 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 295.00 | 54 279.00 | | 54 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305.00 | 313.00 | | 2 305.00 |
EA Autres dettes | 21 019.00 | 20 999.00 | | 21 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 620.00 | 104 162.00 | | 77 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 309.00 | 4 481 096.00 | | 4 399 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 620.00 | 104 162.00 | | 77 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 768.00 | 120 000.00 | 138 768.00 | 18 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 768.00 | 120 000.00 | 138 768.00 | 18 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 1 552.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 1 552.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 1 552.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 656.00 | 152 143.00 | | 183 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 901.00 | 177 233.00 | | 238 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 244.00 | -25 090.00 | | -55 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 134.00 | | 13 922.00 | 2 419 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 429 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 324.00 | | 13 922.00 | 2 415 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 622.00 | 141 753.00 | | 508 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 622.00 | 141 753.00 | | 508 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 008.00 | 13 205.00 | 14 008.00 | 14 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 008.00 | 13 205.00 | 14 008.00 | 14 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 008.00 | 13 205.00 | 14 008.00 | 14 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 205.00 | 14 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 313 503.00 | 313 503.00 | | 313 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 332.00 | 287 332.00 | | 287 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 825.00 | 647 825.00 | | 647 825.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 276.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 722.00 | 7 914.00 | | 7 722.00 |
ST Autres comptes | 2 843.00 | 1 261.00 | | 2 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 915.00 | 276.00 | | 2 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 066.00 | 24 000.00 | | 28 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 935.00 | 1 538.00 | | 1 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 925.00 | 54 535.00 | | 55 925.00 |