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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 178 904.00 | 669 320.00 | 1 509 584.00 | 2 178 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 1 528.00 | 1 396.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 018.00 | 130 554.00 | 211 464.00 | 342 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 656.00 | 801 402.00 | 1 726 255.00 | 2 527 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 779.00 | 13 205.00 | 324 574.00 | 337 779.00 |
BZ Autres créances | 305 014.00 | | 305 014.00 | 305 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 798 255.00 | | 1 798 255.00 | 1 798 255.00 |
CF Disponibilités | 213 917.00 | | 213 917.00 | 213 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 964.00 | 13 205.00 | 2 641 760.00 | 2 654 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 620.00 | 814 606.00 | 4 368 014.00 | 5 182 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 898.00 | 548 898.00 | | 548 898.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DH Report à nouveau | 3 760 636.00 | 3 815 880.00 | | 3 760 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 770.00 | -55 244.00 | | -31 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 919.00 | 4 321 689.00 | | 4 289 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 032.00 | 54 295.00 | | 57 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 305.00 | | |
EA Autres dettes | 21 063.00 | 21 019.00 | | 21 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 095.00 | 77 620.00 | | 78 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 014.00 | 4 399 309.00 | | 4 368 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 095.00 | 77 620.00 | | 78 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 968.00 | | 148 968.00 | 148 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 968.00 | | 148 968.00 | 148 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 405.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 2 314.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 497.00 | 222.00 | | -3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 362.00 | 183 656.00 | | 192 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 132.00 | 238 901.00 | | 224 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 770.00 | -55 244.00 | | -31 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 056.00 | | 94 600.00 | 2 433 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 246.00 | | 94 600.00 | 2 429 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 375.00 | 151 026.00 | | 650 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 375.00 | 151 026.00 | | 650 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 205.00 | 13 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 313 503.00 | 313 503.00 | | 313 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VB T. V. A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 438.00 | 273 438.00 | | 273 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 003.00 | 643 003.00 | | 643 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | 7 722.00 | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 1 848.00 | 2 843.00 | | 1 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 2 915.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349.00 | 2 915.00 | | 1 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 794.00 | 28 066.00 | | 29 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 650.00 | 1 935.00 | | 1 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 054.00 | 55 925.00 | | 55 054.00 |