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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 178 904.00 | 778 265.00 | 1 400 639.00 | 2 178 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 1 820.00 | 1 104.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 771.00 | 181 926.00 | 163 846.00 | 345 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 409.00 | 962 011.00 | 1 569 399.00 | 2 531 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 160.00 | 13 205.00 | 223 955.00 | 237 160.00 |
BZ Autres créances | 284 380.00 | | 284 380.00 | 284 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734 457.00 | | 1 734 457.00 | 1 734 457.00 |
CF Disponibilités | 530 377.00 | | 530 377.00 | 530 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 374.00 | 13 205.00 | 2 773 169.00 | 2 786 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 783.00 | 975 215.00 | 4 342 568.00 | 5 317 783.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 898.00 | 548 898.00 | | 548 898.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DH Report à nouveau | 3 728 865.00 | 3 760 636.00 | | 3 728 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 260.00 | -31 770.00 | | -25 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 659.00 | 4 289 919.00 | | 4 264 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 57 032.00 | | 54 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EA Autres dettes | 21 088.00 | 21 063.00 | | 21 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 909.00 | 78 095.00 | | 77 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 568.00 | 4 368 014.00 | | 4 342 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 909.00 | 78 095.00 | | 77 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 168.00 | | 159 168.00 | 159 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 168.00 | | 159 168.00 | 159 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 973.00 | -3 497.00 | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 941.00 | 192 362.00 | | 206 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 200.00 | 224 132.00 | | 232 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 260.00 | -31 770.00 | | -25 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 656.00 | | 3 753.00 | 2 527 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 846.00 | | 3 753.00 | 2 523 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 402.00 | 160 609.00 | | 801 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 402.00 | 160 609.00 | | 801 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 205.00 | 13 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 212 884.00 | 212 884.00 | | 212 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 832.00 | 262 832.00 | | 262 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 750.00 | 521 750.00 | | 521 750.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 940.00 | 7 845.00 | | 7 940.00 |
ST Autres comptes | 3 185.00 | 1 848.00 | | 3 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | 1 349.00 | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | 1 349.00 | | 1 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 834.00 | 29 794.00 | | 31 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 037.00 | 1 650.00 | | 2 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 485.00 | 55 054.00 | | 56 485.00 |