| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 178 904.00 | 887 210.00 | 1 291 694.00 | 2 178 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 113.00 | 811.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 771.00 | 233 433.00 | 112 339.00 | 345 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 409.00 | 1 122 755.00 | 1 408 654.00 | 2 531 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 709.00 | 13 205.00 | 14 505.00 | 27 709.00 |
BZ Autres créances | 272 363.00 | | 272 363.00 | 272 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 464 457.00 | | 2 464 457.00 | 2 464 457.00 |
CF Disponibilités | 150 808.00 | | 150 808.00 | 150 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 337.00 | 13 205.00 | 2 902 133.00 | 2 915 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 747.00 | 1 135 960.00 | 4 310 787.00 | 5 446 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 898.00 | 548 898.00 | | 548 898.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DH Report à nouveau | 3 703 606.00 | 3 728 865.00 | | 3 703 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 310.00 | -25 260.00 | | -31 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 349.00 | 4 264 659.00 | | 4 233 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 857.00 | 54 319.00 | | 53 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473.00 | 2 502.00 | | 2 473.00 |
EA Autres dettes | 21 108.00 | 21 088.00 | | 21 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 438.00 | 77 909.00 | | 77 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 787.00 | 4 342 568.00 | | 4 310 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 438.00 | 77 909.00 | | 77 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 168.00 | | 159 168.00 | 159 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 168.00 | | 159 168.00 | 159 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 4 973.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 673.00 | 206 941.00 | | 199 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 983.00 | 232 200.00 | | 230 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 310.00 | -25 260.00 | | -31 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 409.00 | | | 2 531 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 599.00 | | | 2 527 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 011.00 | 160 745.00 | | 962 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 011.00 | 160 745.00 | | 962 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 | 13 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 205.00 | 13 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 015.00 | 252 015.00 | | 252 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 282.00 | 300 282.00 | | 300 282.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | 565.00 | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 002.00 | 7 940.00 | | 8 002.00 |
ST Autres comptes | 1 794.00 | 3 185.00 | | 1 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 1 337.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | 1 902.00 | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 811.00 | 2 037.00 | | 1 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 156.00 | 56 485.00 | | 55 156.00 |