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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 491.00 | 5 259.00 | 4 233.00 | 9 491.00 |
AP Constructions | 1 174 862.00 | 318 501.00 | 856 361.00 | 1 174 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 215.00 | 432 015.00 | 503 200.00 | 935 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 453.00 | 44 843.00 | 12 610.00 | 57 453.00 |
AX Avances et acomptes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 866.00 | 800 618.00 | 1 377 249.00 | 2 177 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BT Marchandises | 1 588.00 | 178.00 | 1 410.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
BZ Autres créances | 189 923.00 | | 189 923.00 | 189 923.00 |
CF Disponibilités | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 203.00 | 178.00 | 344 025.00 | 344 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 070.00 | 800 796.00 | 1 721 274.00 | 2 522 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 395.00 | 76 326.00 | | 45 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 457.00 | 219 070.00 | | 165 457.00 |
DL TOTAL (I) | 254 852.00 | 339 395.00 | | 254 852.00 |
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | 19 796.00 | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | 19 796.00 | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 2 265.00 | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 197.00 | 446 313.00 | | 982 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 841.00 | 161 005.00 | | 164 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 183.00 | 189 463.00 | | 187 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 012.00 | 52 440.00 | | 123 012.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 014.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 521.00 | 853 500.00 | | 1 460 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 274.00 | 1 212 691.00 | | 1 721 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
FD Production vendue biens | 3 402 046.00 | | 3 402 046.00 | 3 402 046.00 |
FG Production vendue services | 66 327.00 | | 66 327.00 | 66 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 098.00 | | 3 521 098.00 | 3 521 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 696 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 975.00 | 415.00 | | 5 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 402.00 | 415.00 | | 10 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 1 525.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456.00 | 2 448.00 | | 11 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 431.00 | 3 973.00 | | 12 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | -3 559.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 826.00 | 92 609.00 | | 61 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 138.00 | 3 473 239.00 | | 3 566 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 681.00 | 3 254 169.00 | | 3 400 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 457.00 | 219 070.00 | | 165 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 637.00 | | 637 582.00 | 1 585 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 352.00 | 2 177 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 264.00 | 9 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 088.00 | 2 168 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | 4 360.00 | 6 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 241.00 | | 633 222.00 | 1 579 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 018.00 | 155 652.00 | 33 053.00 | 678 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | 1 677.00 | 1 264.00 | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 172.00 | 153 975.00 | 31 789.00 | 673 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 796.00 | 80.00 | 13 976.00 | 19 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 366.00 | | 1 188.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | 1 188.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 162.00 | 80.00 | 15 164.00 | 21 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 11 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982 197.00 | 535 884.00 | 61 695.00 | 982 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 841.00 | 164 841.00 | | 164 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 012.00 | 123 012.00 | | 123 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
VP Divers | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 521.00 | 1 014 208.00 | 61 695.00 | 1 460 521.00 |