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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 192.00 | 10 427.00 | 2 765.00 | 13 192.00 |
AP Constructions | 1 173 856.00 | 500 410.00 | 673 446.00 | 1 173 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 059.00 | 543 768.00 | 197 290.00 | 741 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 459.00 | 41 325.00 | 2 134.00 | 43 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 973 210.00 | 1 095 931.00 | 877 280.00 | 1 973 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 985.00 | 2 151.00 | 834.00 | 2 985.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
BZ Autres créances | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
CF Disponibilités | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 137.00 | 2 151.00 | 252 985.00 | 255 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 347.00 | 1 098 082.00 | 1 130 265.00 | 2 228 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 238.00 | 4 260.00 | | 3 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 475.00 | 123 978.00 | | 186 475.00 |
DL TOTAL (I) | 233 713.00 | 172 238.00 | | 233 713.00 |
DP Provisions pour risques | 15 985.00 | 643.00 | | 15 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 985.00 | 643.00 | | 15 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 985.00 | 683 314.00 | | 475 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 386.00 | 183 742.00 | | 194 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 881.00 | 177 914.00 | | 205 881.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 1 533.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 567.00 | 1 047 965.00 | | 880 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 265.00 | 1 220 846.00 | | 1 130 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
FD Production vendue biens | 3 372 928.00 | | 3 372 928.00 | 3 372 928.00 |
FG Production vendue services | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 884.00 | | 3 499 884.00 | 3 499 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 342.00 | |
GE Autres charges | | | 681 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 914.00 | 12 804.00 | | 6 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 914.00 | 12 804.00 | | 6 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | -975.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 664.00 | 6 920.00 | | 4 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 5 945.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | 6 860.00 | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 853.00 | 18 662.00 | | 70 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 913.00 | 3 364 005.00 | | 3 516 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 437.00 | 3 240 027.00 | | 3 330 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 475.00 | 123 978.00 | | 186 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 360.00 | | 18 319.00 | 2 076 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 468.00 | 1 973 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 13 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 543.00 | 1 960 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 243.00 | | 18 319.00 | 2 062 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 654.00 | 154 681.00 | 116 404.00 | 1 057 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | 2 735.00 | 525.00 | 8 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 436.00 | 151 946.00 | 115 879.00 | 1 049 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643.00 | 15 342.00 | | 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3.00 | 2 148.00 | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | 2 148.00 | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | 17 490.00 | | 646.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 985.00 | 475 985.00 | | 475 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 386.00 | 194 386.00 | | 194 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 997.00 | 108 997.00 | | 108 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VC Groupe et associés | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 567.00 | 880 567.00 | | 880 567.00 |