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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 992.00 | 13 460.00 | 532.00 | 13 992.00 |
AP Constructions | 1 325 226.00 | 628 493.00 | 696 733.00 | 1 325 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 658.00 | 571 686.00 | 179 972.00 | 751 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 347.00 | 34 766.00 | 3 581.00 | 38 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 224.00 | 1 248 406.00 | 880 818.00 | 2 129 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
BT Marchandises | 2 355.00 | 1 293.00 | 1 061.00 | 2 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
BZ Autres créances | 335 182.00 | | 335 182.00 | 335 182.00 |
CF Disponibilités | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 806.00 | 1 293.00 | 449 513.00 | 450 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 030.00 | 1 249 699.00 | 1 330 331.00 | 2 580 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 915.00 | 189 713.00 | | 352 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 279.00 | 263 202.00 | | 428 279.00 |
DL TOTAL (I) | 825 194.00 | 496 915.00 | | 825 194.00 |
DP Provisions pour risques | 73 713.00 | 41 992.00 | | 73 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 713.00 | 41 992.00 | | 73 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 481 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 349.00 | 143 357.00 | | 198 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 892.00 | 170 722.00 | | 162 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 149.00 | 87 422.00 | | 13 149.00 |
EA Autres dettes | 57 027.00 | 26 174.00 | | 57 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 423.00 | 909 296.00 | | 431 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 331.00 | 1 448 204.00 | | 1 330 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
FD Production vendue biens | 3 722 339.00 | | 3 722 339.00 | 3 722 339.00 |
FG Production vendue services | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 738.00 | | 3 832 738.00 | 3 832 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 721.00 | |
GE Autres charges | | | 773 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | 9 555.00 | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | 9 555.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1 815.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 181.00 | 1 815.00 | | 13 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 327.00 | 7 740.00 | | -11 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 624.00 | 99 249.00 | | 153 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 970.00 | 3 190 807.00 | | 3 928 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 691.00 | 2 927 605.00 | | 3 500 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 279.00 | 263 202.00 | | 428 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 644.00 | | 209 724.00 | 2 017 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 144.00 | 2 129 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 144.00 | 2 115 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 651.00 | | 209 724.00 | 2 003 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 723.00 | 138 652.00 | 84 969.00 | 1 194 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 1 221.00 | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 484.00 | 137 431.00 | 84 969.00 | 1 182 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 992.00 | 31 721.00 | | 41 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296.00 | 1 293.00 | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | 1 293.00 | 296.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 288.00 | 33 015.00 | 296.00 | 42 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 015.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 349.00 | 198 349.00 | | 198 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VC Groupe et associés | 283 319.00 | 283 319.00 | | 283 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 821.00 | 399 821.00 | | 399 821.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 423.00 | 431 423.00 | | 431 423.00 |