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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 992.00 | 12 240.00 | 1 752.00 | 13 992.00 |
AP Constructions | 1 174 906.00 | 567 220.00 | 607 687.00 | 1 174 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 407.00 | 574 698.00 | 210 709.00 | 785 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 338.00 | 40 566.00 | 2 772.00 | 43 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 017 644.00 | 1 194 723.00 | 822 920.00 | 2 017 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BT Marchandises | 813.00 | 296.00 | 517.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BZ Autres créances | 500 453.00 | | 500 453.00 | 500 453.00 |
CF Disponibilités | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 579.00 | 296.00 | 625 283.00 | 625 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 223.00 | 1 195 019.00 | 1 448 204.00 | 2 643 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 713.00 | 3 238.00 | | 189 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 202.00 | 186 475.00 | | 263 202.00 |
DL TOTAL (I) | 496 915.00 | 233 713.00 | | 496 915.00 |
DP Provisions pour risques | 41 992.00 | 15 985.00 | | 41 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 992.00 | 15 985.00 | | 41 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 616.00 | 475 985.00 | | 481 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 357.00 | 194 386.00 | | 143 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 722.00 | 205 881.00 | | 170 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
EA Autres dettes | 26 174.00 | 4 315.00 | | 26 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 296.00 | 880 567.00 | | 909 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 204.00 | 1 130 265.00 | | 1 448 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
FD Production vendue biens | 2 983 310.00 | | 2 983 310.00 | 2 983 310.00 |
FG Production vendue services | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 695.00 | | 3 081 695.00 | 3 081 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 007.00 | |
GE Autres charges | | | 595 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 555.00 | 6 914.00 | | 9 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 555.00 | 6 914.00 | | 9 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 121.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 4 785.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 740.00 | 2 129.00 | | 7 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 249.00 | 70 853.00 | | 99 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 807.00 | 3 516 913.00 | | 3 190 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 605.00 | 3 330 437.00 | | 2 927 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 202.00 | 186 475.00 | | 263 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 210.00 | | 86 556.00 | 1 973 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 123.00 | 2 017 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 123.00 | 2 003 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 192.00 | | 800.00 | 13 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 018.00 | | 85 756.00 | 1 960 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 931.00 | 139 272.00 | 40 479.00 | 1 095 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | 1 812.00 | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 503.00 | 137 460.00 | 40 479.00 | 1 085 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 985.00 | 26 007.00 | | 15 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 151.00 | | 1 855.00 | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | | 1 855.00 | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 136.00 | 26 007.00 | 1 855.00 | 18 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 007.00 | 1 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 616.00 | 481 616.00 | | 481 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 357.00 | 143 357.00 | | 143 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 776.00 | 100 776.00 | | 100 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VC Groupe et associés | 452 847.00 | 452 847.00 | | 452 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VP Divers | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 033.00 | 560 033.00 | | 560 033.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 296.00 | 909 296.00 | | 909 296.00 |