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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 717.00 | 8 217.00 | 5 500.00 | 13 717.00 |
AP Constructions | 1 190 990.00 | 451 158.00 | 739 831.00 | 1 190 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 498.00 | 548 118.00 | 267 380.00 | 815 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 111.00 | 50 160.00 | 3 950.00 | 54 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 360.00 | 1 057 654.00 | 1 018 706.00 | 2 076 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BT Marchandises | 3 890.00 | 3.00 | 3 887.00 | 3 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
BZ Autres créances | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
CF Disponibilités | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 143.00 | 3.00 | 202 140.00 | 202 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 503.00 | 1 057 657.00 | 1 220 846.00 | 2 278 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DH Report à nouveau | | 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 978.00 | 133 408.00 | | 123 978.00 |
DL TOTAL (I) | 172 238.00 | 178 260.00 | | 172 238.00 |
DP Provisions pour risques | 643.00 | 6 190.00 | | 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 643.00 | 6 190.00 | | 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | 7 226.00 | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 314.00 | 841 832.00 | | 683 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 742.00 | 173 947.00 | | 183 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 914.00 | 194 811.00 | | 177 914.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 11 171.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 965.00 | 1 228 988.00 | | 1 047 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 846.00 | 1 413 438.00 | | 1 220 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
FD Production vendue biens | 3 207 455.00 | | 3 207 455.00 | 3 207 455.00 |
FG Production vendue services | 63 623.00 | 5 252.00 | 68 875.00 | 63 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 292.00 | 5 252.00 | 3 328 544.00 | 3 323 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 645 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -975.00 | | | -975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 920.00 | 4 328.00 | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | 4 328.00 | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 860.00 | -4 328.00 | | 6 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 662.00 | 22 283.00 | | 18 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 005.00 | 3 372 026.00 | | 3 364 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 027.00 | 3 238 617.00 | | 3 240 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 978.00 | 133 408.00 | | 123 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 413.00 | | 77 481.00 | 2 047 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 534.00 | 2 076 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 214.00 | 13 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 720.00 | 2 062 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 491.00 | | 5 440.00 | 9 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 322.00 | | 71 641.00 | 2 036 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 400.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 102.00 | 166 597.00 | 32 046.00 | 923 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | 2 394.00 | 1 170.00 | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 109.00 | 164 203.00 | 30 876.00 | 916 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 190.00 | 643.00 | 6 190.00 | 6 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398.00 | | 395.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | | 395.00 | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 588.00 | 643.00 | 6 585.00 | 6 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643.00 | 6 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 314.00 | 683 314.00 | | 683 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 742.00 | 183 742.00 | | 183 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
VB T. V. A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 619.00 | 150 619.00 | | 150 619.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 965.00 | 1 047 965.00 | | 1 047 965.00 |