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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 491.00 | 6 993.00 | 2 498.00 | 9 491.00 |
AP Constructions | 1 174 955.00 | 385 290.00 | 789 665.00 | 1 174 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 880.00 | 484 863.00 | 322 017.00 | 806 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 643.00 | 45 956.00 | 7 686.00 | 53 643.00 |
AX Avances et acomptes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 413.00 | 923 102.00 | 1 124 311.00 | 2 047 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BT Marchandises | 1 264.00 | 398.00 | 866.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
BZ Autres créances | 125 636.00 | | 125 636.00 | 125 636.00 |
CF Disponibilités | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 525.00 | 398.00 | 289 127.00 | 289 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 938.00 | 923 500.00 | 1 413 438.00 | 2 336 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 45 395.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 408.00 | 165 457.00 | | 133 408.00 |
DL TOTAL (I) | 178 260.00 | 254 852.00 | | 178 260.00 |
DP Provisions pour risques | 6 190.00 | 5 900.00 | | 6 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 190.00 | 5 900.00 | | 6 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 226.00 | 789.00 | | 7 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 832.00 | 982 197.00 | | 841 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 947.00 | 164 841.00 | | 173 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 811.00 | 187 183.00 | | 194 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 123 012.00 | | |
EA Autres dettes | 11 171.00 | 2 500.00 | | 11 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 988.00 | 1 460 521.00 | | 1 228 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 438.00 | 1 721 274.00 | | 1 413 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
FD Production vendue biens | 3 213 638.00 | | 3 213 638.00 | 3 213 638.00 |
FG Production vendue services | 60 412.00 | 325.00 | 60 736.00 | 60 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 426.00 | 325.00 | 3 327 750.00 | 3 327 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 647 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 975.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 328.00 | 11 456.00 | | 4 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | 12 431.00 | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 328.00 | -2 029.00 | | -4 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 283.00 | 61 826.00 | | 22 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 026.00 | 3 566 138.00 | | 3 372 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 617.00 | 3 400 681.00 | | 3 238 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 408.00 | 165 457.00 | | 133 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 866.00 | | -82 599.00 | 2 177 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 854.00 | 2 047 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 854.00 | 2 036 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 375.00 | | -84 199.00 | 2 168 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 618.00 | 166 011.00 | 43 526.00 | 800 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | 1 734.00 | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 359.00 | 164 277.00 | 43 526.00 | 795 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | 370.00 | 80.00 | 5 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178.00 | 220.00 | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | 220.00 | | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 079.00 | 589.00 | 80.00 | 6 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 832.00 | 841 832.00 | | 841 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 045.00 | 97 045.00 | | 97 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
VB T. V. A. | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VP Divers | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 830.00 | 230 830.00 | | 230 830.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 988.00 | 1 228 988.00 | | 1 228 988.00 |