| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 252.00 | 24 349.00 | 2 903.00 | 27 252.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AP Constructions | 638 408.00 | 602 754.00 | 35 655.00 | 638 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574 269.00 | 5 018 116.00 | 2 556 153.00 | 7 574 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 933 931.00 | 1 972 915.00 | 961 016.00 | 2 933 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 485 102.00 | 7 618 184.00 | 3 866 918.00 | 11 485 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 356.00 | | 263 356.00 | 263 356.00 |
BN En cours de production de biens | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294 489.00 | 81 887.00 | 3 212 602.00 | 3 294 489.00 |
BZ Autres créances | 3 521 095.00 | | 3 521 095.00 | 3 521 095.00 |
CF Disponibilités | 284 027.00 | | 284 027.00 | 284 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 502 696.00 | 81 887.00 | 7 420 809.00 | 7 502 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 987 798.00 | 7 700 071.00 | 11 287 727.00 | 18 987 798.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 640.00 | 1 118 640.00 | | 1 118 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 144.00 | 240 144.00 | | 240 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 938.00 | 843 938.00 | | 843 938.00 |
DG Autres réserves | 410 175.00 | 410 175.00 | | 410 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 800 678.00 | 1 369 553.00 | | 1 800 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 456.00 | 431 125.00 | | 459 456.00 |
DK Provisions réglementées | 822 311.00 | 759 361.00 | | 822 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 205.00 | 5 284 800.00 | | 5 807 205.00 |
DP Provisions pour risques | 349 029.00 | 261 029.00 | | 349 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 654.00 | 571 866.00 | | 547 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 683.00 | 832 895.00 | | 896 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 372.00 | | | 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 966.00 | 592 869.00 | | 1 059 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 399.00 | 1 573 743.00 | | 1 835 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 383.00 | 855 271.00 | | 968 383.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 6 035.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 179.00 | 526 674.00 | | 719 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 839.00 | 3 554 594.00 | | 4 583 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 727.00 | 9 672 288.00 | | 11 287 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
FD Production vendue biens | 1 201 069.00 | | 1 201 069.00 | 1 201 069.00 |
FG Production vendue services | 11 953 300.00 | 521 570.00 | 12 474 870.00 | 11 953 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 170 765.00 | 521 570.00 | 13 692 335.00 | 13 170 765.00 |
FM Production stockée | | | -33 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 056 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 428 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 253.00 | 755.00 | | 5 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 366.00 | 129 197.00 | | 399 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 350.00 | 39 302.00 | | 102 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 969.00 | 169 253.00 | | 506 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 401.00 | 78 216.00 | | 23 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 967.00 | 84 560.00 | | 328 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 300.00 | 177 641.00 | | 165 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 668.00 | 340 417.00 | | 517 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 699.00 | -171 164.00 | | -10 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 589.00 | 20 309.00 | | 48 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 105.00 | 76 078.00 | | 132 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 592 290.00 | 13 690 811.00 | | 14 592 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 132 834.00 | 13 259 686.00 | | 14 132 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 456.00 | 431 125.00 | | 459 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 307 290.00 | | 855 071.00 | 11 307 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 676 309.00 | 11 485 102.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 676 309.00 | 11 147 558.00 | 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 252.00 | | | 327 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 970 053.00 | | 854 764.00 | 10 970 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984.00 | | 307.00 | 9 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 999 179.00 | 966 298.00 | 347 342.00 | 6 999 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 875.00 | 1 474.00 | | 22 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976 303.00 | 964 824.00 | 347 342.00 | 6 976 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 759 361.00 | 165 300.00 | 102 350.00 | 759 361.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 895.00 | 397 050.00 | 333 262.00 | 832 895.00 |
6T Sur comptes clients | 81 969.00 | 25 485.00 | 25 566.00 | 81 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 019.00 | 25 485.00 | 25 566.00 | 82 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674 275.00 | 587 835.00 | 461 178.00 | 1 674 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 535.00 | 358 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 300.00 | 102 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 399.00 | 1 835 399.00 | | 1 835 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 197.00 | 113 197.00 | | 113 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 222.00 | 117 222.00 | | 117 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 179.00 | 719 179.00 | | 719 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 294 489.00 | | | 3 294 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 107 563.00 | | | 107 563.00 |
VC Groupe et associés | 3 365 194.00 | | | 3 365 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 438.00 | 1 058 438.00 | | 1 058 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 053 984.00 | | | 9 053 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 585 987.00 | | | 8 585 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 849 120.00 | 6 849 120.00 | | 6 849 120.00 |
VW T.V.A. | 693 926.00 | 693 926.00 | | 693 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 839.00 | 4 583 839.00 | | 4 583 839.00 |