| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 405.00 | 33 490.00 | 10 915.00 | 44 405.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AP Constructions | 276 363.00 | 133 795.00 | 142 568.00 | 276 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 677 569.00 | 7 282 530.00 | 2 395 039.00 | 9 677 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 442 331.00 | 2 600 983.00 | 841 348.00 | 3 442 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 122 910.00 | 10 050 848.00 | 4 072 062.00 | 14 122 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 645.00 | | 316 645.00 | 316 645.00 |
BN En cours de production de biens | 258 310.00 | | 258 310.00 | 258 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 963 555.00 | 129 811.00 | 3 833 744.00 | 3 963 555.00 |
BZ Autres créances | 8 418 467.00 | | 8 418 467.00 | 8 418 467.00 |
CF Disponibilités | 180 364.00 | | 180 364.00 | 180 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 747.00 | | 101 747.00 | 101 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 344 753.00 | 129 811.00 | 13 214 942.00 | 13 344 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 467 663.00 | 10 180 658.00 | 17 287 004.00 | 27 467 663.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 640.00 | 1 118 640.00 | | 1 118 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 144.00 | 240 144.00 | | 240 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 938.00 | 843 938.00 | | 843 938.00 |
DG Autres réserves | 410 175.00 | 410 175.00 | | 410 175.00 |
DH Report à nouveau | 4 630 170.00 | 3 792 621.00 | | 4 630 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 532.00 | 837 549.00 | | 866 532.00 |
DK Provisions réglementées | 636 332.00 | 650 491.00 | | 636 332.00 |
DL TOTAL (I) | 8 857 794.00 | 8 005 421.00 | | 8 857 794.00 |
DP Provisions pour risques | 495 029.00 | 480 029.00 | | 495 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 476.00 | 568 530.00 | | 603 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 505.00 | 1 048 559.00 | | 1 098 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 577.00 | 624.00 | | 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 713.00 | 2 210 962.00 | | 2 749 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 459.00 | 1 331 938.00 | | 2 273 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 505.00 | 1 212 376.00 | | 1 266 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040 452.00 | 881 341.00 | | 1 040 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 330 705.00 | 5 637 240.00 | | 7 330 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 287 004.00 | 14 691 220.00 | | 17 287 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
FD Production vendue biens | 2 009 450.00 | | 2 009 450.00 | 2 009 450.00 |
FG Production vendue services | 13 686 674.00 | | 13 686 674.00 | 13 686 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 715 193.00 | | 15 715 193.00 | 15 715 193.00 |
FM Production stockée | | | 42 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 476 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 053 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 450 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 211.00 | 125 032.00 | | 82 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 119.00 | 182 735.00 | | 168 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 329.00 | 307 767.00 | | 250 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 845.00 | 24 485.00 | | 49 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 569.00 | 5 249.00 | | 9 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 959.00 | 166 241.00 | | 153 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 373.00 | 195 975.00 | | 213 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 956.00 | 111 792.00 | | 36 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 698.00 | 65 562.00 | | 58 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 001.00 | 224 675.00 | | 170 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 769 662.00 | 15 459 400.00 | | 16 769 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 903 129.00 | 14 621 851.00 | | 15 903 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 532.00 | 837 549.00 | | 866 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 901 674.00 | | 1 469 378.00 | 12 901 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 142.00 | 14 122 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 142.00 | 13 768 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 928.00 | | 4 477.00 | 339 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 551 454.00 | | 1 464 901.00 | 12 551 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295 182.00 | 993 625.00 | 238 009.00 | 9 295 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 957.00 | 5 533.00 | | 27 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 267 225.00 | 988 092.00 | 238 009.00 | 9 267 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650 491.00 | 153 959.00 | 168 119.00 | 650 491.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 559.00 | 605 963.00 | 556 017.00 | 1 048 559.00 |
6T Sur comptes clients | 136 711.00 | 58 001.00 | 64 901.00 | 136 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 761.00 | 58 001.00 | 64 901.00 | 136 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 811.00 | 817 924.00 | 789 037.00 | 1 835 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652 753.00 | 620 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 959.00 | 168 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 459.00 | 2 273 459.00 | | 2 273 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 358.00 | 211 358.00 | | 211 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 093.00 | 325 093.00 | | 325 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040 452.00 | 1 040 452.00 | | 1 040 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 963 555.00 | 3 963 555.00 | | 3 963 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 160 046.00 | 160 046.00 | | 160 046.00 |
VC Groupe et associés | 8 100 790.00 | 8 100 790.00 | | 8 100 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748 096.00 | 798 026.00 | 1 950 070.00 | 2 748 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 940.00 | | | 620 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 687.00 | 129 687.00 | | 129 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 747.00 | 101 747.00 | | 101 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 493 870.00 | 12 483 770.00 | 10 100.00 | 12 493 870.00 |
VW T.V.A. | 678 603.00 | 678 603.00 | | 678 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 705.00 | 5 380 635.00 | 1 950 070.00 | 7 330 705.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |