| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 405.00 | 39 208.00 | 5 197.00 | 44 405.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 724.00 | 146 021.00 | 194 703.00 | 340 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 778 073.00 | 7 524 891.00 | 3 253 183.00 | 10 778 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 484 720.00 | 2 741 700.00 | 743 020.00 | 3 484 720.00 |
AX Avances et acomptes | 191 278.00 | | 191 278.00 | 191 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 150 441.00 | 10 451 869.00 | 4 698 572.00 | 15 150 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 827.00 | | 298 827.00 | 298 827.00 |
BN En cours de production de biens | 365 435.00 | | 365 435.00 | 365 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BT Marchandises | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 459.00 | 106 982.00 | 3 185 477.00 | 3 292 459.00 |
BZ Autres créances | 11 777 911.00 | | 11 777 911.00 | 11 777 911.00 |
CF Disponibilités | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 920 406.00 | 106 982.00 | 15 813 424.00 | 15 920 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 070 847.00 | 10 558 851.00 | 20 511 996.00 | 31 070 847.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 640.00 | 1 118 640.00 | | 1 118 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 144.00 | 240 144.00 | | 240 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 938.00 | 843 938.00 | | 843 938.00 |
DG Autres réserves | 410 175.00 | 410 175.00 | | 410 175.00 |
DH Report à nouveau | 5 496 702.00 | 4 630 170.00 | | 5 496 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 886.00 | 866 532.00 | | 887 886.00 |
DK Provisions réglementées | 749 130.00 | 636 332.00 | | 749 130.00 |
DL TOTAL (I) | 9 858 479.00 | 8 857 794.00 | | 9 858 479.00 |
DP Provisions pour risques | 535 029.00 | 495 029.00 | | 535 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 029.00 | 603 476.00 | | 592 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 058.00 | 1 098 505.00 | | 1 127 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 630.00 | 577.00 | | 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 264 199.00 | 2 749 713.00 | | 4 264 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 351.00 | 2 273 459.00 | | 2 700 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 449.00 | 1 266 505.00 | | 1 349 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 211 831.00 | 1 040 452.00 | | 1 211 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 526 459.00 | 7 330 705.00 | | 9 526 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 511 996.00 | 17 287 004.00 | | 20 511 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
FD Production vendue biens | 1 935 036.00 | | 1 935 036.00 | 1 935 036.00 |
FG Production vendue services | 14 814 258.00 | | 14 814 258.00 | 14 814 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 764 744.00 | | 16 764 744.00 | 16 764 744.00 |
FM Production stockée | | | 96 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 715 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 432 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 982 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 779.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 329 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 412.00 | 82 211.00 | | 167 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 166.00 | 168 119.00 | | 157 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 577.00 | 250 329.00 | | 324 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 686.00 | 49 845.00 | | 30 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 260.00 | 9 569.00 | | 73 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 964.00 | 153 959.00 | | 309 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 910.00 | 213 373.00 | | 413 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 333.00 | 36 956.00 | | -89 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 780.00 | 58 698.00 | | 95 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 356.00 | 170 001.00 | | 350 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 091 554.00 | 16 769 662.00 | | 18 091 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 203 667.00 | 15 903 129.00 | | 17 203 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 886.00 | 866 532.00 | | 887 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 122 910.00 | | 2 066 175.00 | 14 122 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 643.00 | 15 150 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038 643.00 | 14 795 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 405.00 | | | 344 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 768 214.00 | | 2 066 175.00 | 13 768 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 050 798.00 | 995 388.00 | 594 366.00 | 10 050 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 490.00 | 5 718.00 | | 33 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 017 308.00 | 989 670.00 | 594 366.00 | 10 017 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 636 332.00 | 269 964.00 | 157 166.00 | 636 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 505.00 | 593 582.00 | 565 029.00 | 1 098 505.00 |
6T Sur comptes clients | 129 811.00 | 23 740.00 | 46 568.00 | 129 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 861.00 | 23 740.00 | 46 568.00 | 129 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864 698.00 | 887 286.00 | 768 763.00 | 1 864 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 322.00 | 611 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 964.00 | 157 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 351.00 | 2 700 351.00 | | 2 700 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 203.00 | 251 203.00 | | 251 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 663.00 | 306 663.00 | | 306 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 211 831.00 | 1 211 831.00 | | 1 211 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 292 459.00 | 3 292 459.00 | | 3 292 459.00 |
VB T. V. A. | 137 901.00 | 137 901.00 | | 137 901.00 |
VC Groupe et associés | 11 597 451.00 | 11 597 451.00 | | 11 597 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 263 312.00 | 2 380 285.00 | 1 826 665.00 | 4 263 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 422 900.00 | | | 2 422 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 684.00 | | | 907 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 169 712.00 | 15 169 712.00 | | 15 169 712.00 |
VW T.V.A. | 716 061.00 | 716 061.00 | | 716 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 526 459.00 | 7 643 432.00 | 1 826 665.00 | 9 526 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |