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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 920.00 | 50 678.00 | 21 241.00 | 71 920.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AP Constructions | 340 724.00 | 177 632.00 | 163 092.00 | 340 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 211 550.00 | 8 156 758.00 | 3 054 791.00 | 11 211 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031 764.00 | 2 942 114.00 | 1 089 650.00 | 4 031 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 050.00 | | 162 050.00 | 162 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 129 250.00 | 11 327 233.00 | 4 802 016.00 | 16 129 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 728.00 | | 350 728.00 | 350 728.00 |
BN En cours de production de biens | 378 833.00 | | 378 833.00 | 378 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
BT Marchandises | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 125.00 | 93 344.00 | 2 938 781.00 | 3 032 125.00 |
BZ Autres créances | 10 798 306.00 | | 10 798 306.00 | 10 798 306.00 |
CF Disponibilités | 359 504.00 | | 359 504.00 | 359 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 073 886.00 | 93 344.00 | 14 980 541.00 | 15 073 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 203 135.00 | 11 420 578.00 | 19 782 558.00 | 31 203 135.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 640.00 | 1 118 640.00 | | 1 118 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 144.00 | 240 144.00 | | 240 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 938.00 | 843 938.00 | | 843 938.00 |
DG Autres réserves | 410 175.00 | 410 175.00 | | 410 175.00 |
DH Report à nouveau | 6 877 078.00 | 6 384 588.00 | | 6 877 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 501.00 | 492 490.00 | | 663 501.00 |
DK Provisions réglementées | 1 118 409.00 | 926 361.00 | | 1 118 409.00 |
DL TOTAL (I) | 11 383 749.00 | 10 528 199.00 | | 11 383 749.00 |
DP Provisions pour risques | 756 271.00 | 528 393.00 | | 756 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 730.00 | 646 519.00 | | 470 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 227 001.00 | 1 174 912.00 | | 1 227 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 330.00 | 479.00 | | 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 985.00 | 2 128 688.00 | | 1 225 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 272.00 | 2 649 725.00 | | 2 181 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 572.00 | 1 201 177.00 | | 1 405 572.00 |
EA Autres dettes | 24 984.00 | 1 413.00 | | 24 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 277 135.00 | 1 560 687.00 | | 2 277 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 808.00 | 7 542 167.00 | | 7 171 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 782 558.00 | 19 245 279.00 | | 19 782 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
FD Production vendue biens | 1 881 119.00 | | 1 881 119.00 | 1 881 119.00 |
FG Production vendue services | 15 612 809.00 | | 15 612 809.00 | 15 612 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 497 607.00 | | 17 497 607.00 | 17 497 607.00 |
FM Production stockée | | | 137 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 409 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 725 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 225 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 545 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597 081.00 | |
GE Autres charges | | | 91 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 413 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 864.00 | 198 417.00 | | 130 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 130.00 | 165 811.00 | | 146 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 994.00 | 425 886.00 | | 276 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 785.00 | 99 322.00 | | 15 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 178.00 | 343 042.00 | | 338 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 963.00 | 442 364.00 | | 353 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 969.00 | -16 478.00 | | -76 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 246.00 | 125 032.00 | | 228 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 738 122.00 | 16 663 472.00 | | 18 738 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 074 620.00 | 16 170 982.00 | | 18 074 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 501.00 | 492 490.00 | | 663 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 566 743.00 | | 1 332 301.00 | 15 566 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 795.00 | 16 129 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769 795.00 | 15 747 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 067.00 | | 19 853.00 | 352 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 204 385.00 | | 1 312 449.00 | 15 204 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 837 238.00 | 1 044 837.00 | 554 891.00 | 10 837 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 991.00 | 5 687.00 | | 44 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 792 246.00 | 1 039 150.00 | 554 891.00 | 10 792 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50.00 | | | 50.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 926 361.00 | 338 178.00 | 146 130.00 | 926 361.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174 912.00 | 600 752.00 | 548 663.00 | 1 174 912.00 |
6T Sur comptes clients | 139 732.00 | 19 228.00 | 65 615.00 | 139 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 782.00 | 19 228.00 | 65 615.00 | 139 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241 054.00 | 958 158.00 | 760 408.00 | 2 241 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 411.00 | 598 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 178.00 | 146 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 272.00 | 2 181 272.00 | | 2 181 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 332.00 | 207 332.00 | | 207 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 398.00 | 319 398.00 | | 319 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 277 135.00 | 2 277 135.00 | | 2 277 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 322.00 | 2 922 322.00 | | 2 922 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 803.00 | | 109 803.00 | 109 803.00 |
VB T. V. A. | 188 402.00 | 188 402.00 | | 188 402.00 |
VC Groupe et associés | 10 578 148.00 | 10 578 148.00 | | 10 578 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 985.00 | 719 363.00 | 506 622.00 | 1 225 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 952.00 | | | 900 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
VP Divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 915 864.00 | 13 806 060.00 | 109 803.00 | 13 915 864.00 |
VW T.V.A. | 681 005.00 | 681 005.00 | | 681 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 278.00 | 6 608 656.00 | 506 622.00 | 7 115 278.00 |