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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 928.00 | 27 957.00 | 11 972.00 | 39 928.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AP Constructions | 276 363.00 | 123 354.00 | 153 009.00 | 276 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 072 612.00 | 6 650 400.00 | 2 422 212.00 | 9 072 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201 530.00 | 2 493 471.00 | 708 058.00 | 3 201 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 901 674.00 | 9 295 232.00 | 3 606 442.00 | 12 901 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 332.00 | | 282 332.00 | 282 332.00 |
BN En cours de production de biens | 191 174.00 | | 191 174.00 | 191 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 348.00 | 136 711.00 | 2 797 637.00 | 2 934 348.00 |
BZ Autres créances | 7 529 311.00 | | 7 529 311.00 | 7 529 311.00 |
CF Disponibilités | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 221 489.00 | 136 711.00 | 11 084 778.00 | 11 221 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 123 163.00 | 9 431 943.00 | 14 691 220.00 | 24 123 163.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 640.00 | 1 118 640.00 | | 1 118 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 144.00 | 240 144.00 | | 240 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 938.00 | 843 938.00 | | 843 938.00 |
DG Autres réserves | 410 175.00 | 410 175.00 | | 410 175.00 |
DH Report à nouveau | 3 792 621.00 | 3 060 168.00 | | 3 792 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 549.00 | 732 453.00 | | 837 549.00 |
DK Provisions réglementées | 650 491.00 | 666 985.00 | | 650 491.00 |
DL TOTAL (I) | 8 005 421.00 | 7 184 367.00 | | 8 005 421.00 |
DP Provisions pour risques | 480 029.00 | 430 029.00 | | 480 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 530.00 | 541 438.00 | | 568 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048 559.00 | 971 467.00 | | 1 048 559.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 624.00 | 793.00 | | 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 962.00 | 1 615 090.00 | | 2 210 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 938.00 | 1 948 490.00 | | 1 331 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 376.00 | 962 053.00 | | 1 212 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881 341.00 | 928 456.00 | | 881 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 637 240.00 | 5 454 882.00 | | 5 637 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 691 220.00 | 13 610 715.00 | | 14 691 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
FD Production vendue biens | 1 596 163.00 | | 1 596 163.00 | 1 596 163.00 |
FG Production vendue services | 11 714 915.00 | 1 015 217.00 | 12 730 132.00 | 11 714 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 320 359.00 | 1 015 217.00 | 14 335 576.00 | 13 320 359.00 |
FM Production stockée | | | 108 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 111 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 113 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 588 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 552 568.00 | |
GE Autres charges | | | 18 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 124 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 032.00 | 137 109.00 | | 125 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 735.00 | 216 737.00 | | 182 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 767.00 | 378 862.00 | | 307 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 485.00 | 40 450.00 | | 24 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 249.00 | 106 848.00 | | 5 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 241.00 | 123 580.00 | | 166 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 975.00 | 270 878.00 | | 195 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 792.00 | 107 984.00 | | 111 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 562.00 | 61 021.00 | | 65 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 675.00 | 199 686.00 | | 224 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 459 400.00 | 16 174 795.00 | | 15 459 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 621 851.00 | 15 442 341.00 | | 14 621 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 549.00 | 732 453.00 | | 837 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 196 087.00 | | 994 444.00 | 12 196 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 858.00 | 12 901 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 858.00 | 12 551 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 252.00 | | 12 676.00 | 327 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 858 543.00 | | 981 768.00 | 11 858 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 578 210.00 | 1 000 580.00 | 283 608.00 | 8 578 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 252.00 | 704.00 | | 27 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 550 957.00 | 999 876.00 | 283 608.00 | 8 550 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 666 985.00 | 166 241.00 | 182 735.00 | 666 985.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 467.00 | 555 371.00 | 478 279.00 | 971 467.00 |
6T Sur comptes clients | 110 174.00 | 68 552.00 | 42 016.00 | 110 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 224.00 | 68 552.00 | 42 016.00 | 110 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748 676.00 | 790 165.00 | 703 030.00 | 1 748 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 120.00 | 520 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 241.00 | 182 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 938.00 | 1 331 938.00 | | 1 331 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 971.00 | 200 971.00 | | 200 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 046.00 | 269 046.00 | | 269 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881 341.00 | 881 341.00 | | 881 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 934 348.00 | 2 934 348.00 | | 2 934 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
VC Groupe et associés | 7 315 894.00 | 7 315 894.00 | | 7 315 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169 036.00 | 496 290.00 | 1 625 952.00 | 2 169 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 359.00 | | | 444 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553 680.00 | 10 553 680.00 | | 10 553 680.00 |
VW T.V.A. | 690 486.00 | 690 486.00 | | 690 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 637 240.00 | 3 964 493.00 | 1 625 952.00 | 5 637 240.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |