| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 252.00 | 25 823.00 | 1 429.00 | 27 252.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AP Constructions | 663 940.00 | 635 801.00 | 28 139.00 | 663 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900 891.00 | 5 646 717.00 | 2 254 174.00 | 7 900 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010 939.00 | 2 141 494.00 | 869 445.00 | 3 010 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 914 264.00 | 8 449 886.00 | 3 464 378.00 | 11 914 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 133.00 | | 239 133.00 | 239 133.00 |
BN En cours de production de biens | 298 419.00 | | 298 419.00 | 298 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 240.00 | 91 009.00 | 2 315 231.00 | 2 406 240.00 |
BZ Autres créances | 5 142 629.00 | | 5 142 629.00 | 5 142 629.00 |
CF Disponibilités | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 275 383.00 | 91 009.00 | 8 184 374.00 | 8 275 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 189 647.00 | 8 540 895.00 | 11 648 752.00 | 20 189 647.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 640.00 | 1 118 640.00 | | 1 118 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 144.00 | 240 143.00 | | 240 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 938.00 | 843 938.00 | | 843 938.00 |
DG Autres réserves | 410 175.00 | 410 174.00 | | 410 175.00 |
DH Report à nouveau | 2 260 134.00 | 1 800 678.00 | | 2 260 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 034.00 | 459 455.00 | | 800 034.00 |
DK Provisions réglementées | 760 142.00 | 822 311.00 | | 760 142.00 |
DL TOTAL (I) | 6 545 070.00 | 5 807 205.00 | | 6 545 070.00 |
DP Provisions pour risques | 380 029.00 | 349 029.00 | | 380 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 736.00 | 547 654.00 | | 544 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 765.00 | 896 683.00 | | 924 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97.00 | 371.00 | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 896.00 | 1 059 965.00 | | 815 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 237.00 | 1 835 398.00 | | 1 646 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 888.00 | 968 383.00 | | 1 038 888.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 540.00 | | 2 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 315.00 | 719 179.00 | | 674 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 918.00 | 4 583 839.00 | | 4 178 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 648 752.00 | 11 287 727.00 | | 11 648 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
FD Production vendue biens | 1 640 343.00 | | 1 640 343.00 | 1 640 343.00 |
FG Production vendue services | 11 964 506.00 | 727 975.00 | 12 692 481.00 | 11 964 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 612 254.00 | 727 975.00 | 14 340 229.00 | 13 612 254.00 |
FM Production stockée | | | 277 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 093 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 029 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 083 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 320.00 | 5 253.00 | | 6 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 011.00 | 399 365.00 | | 69 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 308.00 | 102 349.00 | | 164 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 638.00 | 506 968.00 | | 239 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 706.00 | 23 400.00 | | 20 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 138.00 | 165 300.00 | | 102 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 845.00 | 517 667.00 | | 122 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 794.00 | -10 698.00 | | 116 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 367.00 | 48 589.00 | | 87 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 704.00 | 132 105.00 | | 272 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 372 131.00 | 14 592 289.00 | | 15 372 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 572 097.00 | 14 132 834.00 | | 14 572 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 034.00 | 459 455.00 | | 800 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 485 101.00 | | 634 433.00 | 11 485 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 271.00 | 11 914 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 271.00 | 11 576 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 252.00 | | | 327 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 147 558.00 | | 634 433.00 | 11 147 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618 134.00 | 1 036 972.00 | 205 271.00 | 7 618 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 349.00 | 1 474.00 | | 24 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 593 784.00 | 1 035 498.00 | 205 271.00 | 7 593 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 822 311.00 | 102 138.00 | 164 308.00 | 822 311.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 683.00 | 431 861.00 | 403 779.00 | 896 683.00 |
6T Sur comptes clients | 81 887.00 | 18 256.00 | 9 133.00 | 81 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 937.00 | 18 256.00 | 9 133.00 | 81 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 931.00 | 552 254.00 | 577 220.00 | 1 800 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 116.00 | 412 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 138.00 | 164 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 237.00 | 1 646 237.00 | | 1 646 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 830.00 | 191 830.00 | | 191 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 953.00 | 236 953.00 | | 236 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 315.00 | 674 315.00 | | 674 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 240.00 | | | 2 406 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
VC Groupe et associés | 5 043 802.00 | | | 5 043 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 119.00 | 152 734.00 | 478 658.00 | 814 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 119.00 | | | 779 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 712.00 | | | 1 023 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 584 689.00 | 7 584 689.00 | | 7 584 689.00 |
VW T.V.A. | 533 901.00 | 533 901.00 | | 533 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 102.00 | 3 516 717.00 | 478 658.00 | 4 178 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |