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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 5 980.00 | 3 240.00 | 9 220.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 656.00 | 251 456.00 | 1 200.00 | 252 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 476.00 | 303 186.00 | 125 290.00 | 428 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 281.00 | 3 447.00 | 458 834.00 | 462 281.00 |
BZ Autres créances | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CF Disponibilités | 172 298.00 | | 172 298.00 | 172 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 805.00 | 3 447.00 | 671 359.00 | 674 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 281.00 | 306 633.00 | 796 648.00 | 1 103 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 776.00 | 248 776.00 | | 248 776.00 |
DG Autres réserves | 78 947.00 | 48 598.00 | | 78 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 171.00 | 86 482.00 | | 42 171.00 |
DL TOTAL (I) | 379 956.00 | 393 917.00 | | 379 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 063.00 | 14 899.00 | | 9 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 429.00 | 255 327.00 | | 70 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 987.00 | 249 361.00 | | 279 987.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 57 110.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 693.00 | 576 698.00 | | 416 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 648.00 | 970 615.00 | | 796 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 625 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 24 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 28 066.00 | | 13 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 358.00 | 1 666 046.00 | | 1 696 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 186.00 | 1 579 564.00 | | 1 654 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 171.00 | 86 482.00 | | 42 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 476.00 | | | 428 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 220.00 | | | 129 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 406.00 | | | 298 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 645.00 | 1 542.00 | | 301 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 665.00 | 1 542.00 | | 295 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 242.00 | 777.00 | 2 572.00 | 5 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 242.00 | 777.00 | 2 572.00 | 5 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 242.00 | 777.00 | 2 572.00 | 5 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | 2 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 281.00 | 196 281.00 | | 196 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 458 834.00 | | | 458 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VC Groupe et associés | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 693.00 | 6 097.00 | 2 596.00 | 8 693.00 |
VI Groupe et associés | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 358.00 | 499 061.00 | 4 297.00 | 503 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 693.00 | 414 097.00 | 2 596.00 | 416 693.00 |