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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 5 980.00 | 3 240.00 | 9 220.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 843.00 | 249 843.00 | 1.00 | 249 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 913.00 | 301 572.00 | 124 341.00 | 425 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 514.00 | 6 249.00 | 196 266.00 | 202 514.00 |
BZ Autres créances | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
CF Disponibilités | 166 138.00 | | 166 138.00 | 166 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 429.00 | 6 249.00 | 412 181.00 | 418 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 342.00 | 307 821.00 | 536 521.00 | 844 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 186.00 | 248 776.00 | | 259 186.00 |
DG Autres réserves | 133 680.00 | 106 196.00 | | 133 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 678.00 | 37 895.00 | | -54 678.00 |
DL TOTAL (I) | 348 250.00 | 402 928.00 | | 348 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 2 970.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 678.00 | 15 458.00 | | 15 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 700.00 | 37 102.00 | | 63 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 159.00 | 260 703.00 | | 108 159.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 53.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 271.00 | 316 286.00 | | 188 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 521.00 | 719 214.00 | | 536 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 271.00 | | | 188 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 104 157.00 | | 1 104 157.00 | 1 104 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 157.00 | | 1 104 157.00 | 1 104 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 19 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 678.00 | | | 144 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 1 385.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 538.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 953.00 | 847.00 | | 2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 947.00 | 1 437 351.00 | | 1 261 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 624.00 | 1 399 457.00 | | 1 316 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 678.00 | 37 895.00 | | -54 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 476.00 | | 250.00 | 428 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813.00 | 425 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 813.00 | 295 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 220.00 | | | 129 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 406.00 | | | 298 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 250.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 386.00 | | 2 813.00 | 304 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 406.00 | | 2 813.00 | 298 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | 2 050.00 | 1 034.00 | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 233.00 | 2 050.00 | 1 034.00 | 5 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233.00 | 2 050.00 | 1 034.00 | 5 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | 1 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 196 266.00 | 196 266.00 | | 196 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 391.00 | 252 291.00 | 1 100.00 | 253 391.00 |