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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 5 980.00 | 3 240.00 | 9 220.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 691.00 | 249 690.00 | | 249 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 075.00 | 306 998.00 | 141 076.00 | 448 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 916.00 | 5 120.00 | 243 795.00 | 248 916.00 |
BZ Autres créances | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CF Disponibilités | 232 529.00 | | 232 529.00 | 232 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 548.00 | 5 120.00 | 498 427.00 | 503 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 623.00 | 312 119.00 | 639 504.00 | 951 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 314.00 | 5 578.00 | 16 735.00 | 22 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 576.00 | 204 508.00 | | 109 576.00 |
DG Autres réserves | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 766.00 | -94 932.00 | | -50 766.00 |
DL TOTAL (I) | 202 550.00 | 253 317.00 | | 202 550.00 |
DP Provisions pour risques | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 808.00 | 543.00 | | 177 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 067.00 | 15 880.00 | | 16 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 535.00 | 109 416.00 | | 107 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 131.00 | 80 234.00 | | 118 131.00 |
EA Autres dettes | 13 037.00 | 3 828.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 581.00 | 209 903.00 | | 432 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 504.00 | 463 221.00 | | 639 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 360.00 | 209 903.00 | | 255 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 848 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 17 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 101.00 | 938 319.00 | | 935 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 868.00 | 1 033 251.00 | | 985 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 767.00 | -94 932.00 | | -50 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 075.00 | | | 448 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 220.00 | | | 129 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 441.00 | | | 295 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 537.00 | 4 463.00 | | 302 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | 4 463.00 | | 1 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 441.00 | | | 295 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 926.00 | | 805.00 | 5 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 926.00 | | 805.00 | 5 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 926.00 | 4 372.00 | 805.00 | 5 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 372.00 | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 243 796.00 | 243 796.00 | | 243 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 457.00 | 236.00 | 175 295.00 | 177 457.00 |
VI Groupe et associés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 119.00 | 265 899.00 | 6 221.00 | 272 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 581.00 | 255 360.00 | 175 295.00 | 432 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |