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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 5 980.00 | 3 240.00 | 9 220.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 691.00 | 249 691.00 | | 249 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 075.00 | 302 536.00 | 145 539.00 | 448 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 386.00 | 5 926.00 | 177 461.00 | 183 386.00 |
BZ Autres créances | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CF Disponibilités | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 607.00 | 5 926.00 | 317 682.00 | 323 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 683.00 | 308 462.00 | 463 221.00 | 771 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 315.00 | 1 116.00 | 21 199.00 | 22 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 508.00 | 259 186.00 | | 204 508.00 |
DG Autres réserves | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 932.00 | -54 678.00 | | -94 932.00 |
DL TOTAL (I) | 253 318.00 | 348 250.00 | | 253 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 440.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 881.00 | 15 678.00 | | 15 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 417.00 | 63 700.00 | | 109 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 234.00 | 108 159.00 | | 80 234.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | 294.00 | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 903.00 | 188 271.00 | | 209 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 221.00 | 536 521.00 | | 463 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 841 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 21 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 3 049.00 | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | 2 953.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 319.00 | 1 261 947.00 | | 938 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 251.00 | 1 316 624.00 | | 1 033 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 932.00 | -54 678.00 | | -94 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 913.00 | | 22 565.00 | 425 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 448 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 295 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 220.00 | | | 129 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 593.00 | | | 295 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 250.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 573.00 | 1 116.00 | 152.00 | 301 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 116.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 593.00 | | 152.00 | 295 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 249.00 | 80.00 | 403.00 | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 249.00 | 80.00 | 403.00 | 6 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 249.00 | 80.00 | 403.00 | 6 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 177 461.00 | 177 461.00 | | 177 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | -1.00 | 5 927.00 | 5 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 704.00 | 198 677.00 | 7 027.00 | 205 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 903.00 | 209 903.00 | | 209 903.00 |